Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВАТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 848 | 1 947 | 2 077 | 16 344 | 498 818 | 400 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 516 | 1 298 | 1 068 | 819 | 350 147 | 295 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 456 | 1 285 | 1 047 | 810 | 331 911 | 41 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 223 273 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 13 | 21 | 9 | 18 235 | 30 088 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 332 | 649 | 1 009 | 15 525 | 148 671 | 105 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 171 | 103 | 66 | 39 314 | 4 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 132 | 678 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 177 | 390 | 15 380 | 49 704 | 32 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 291 | 477 | 73 | 3 292 | 29 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 39 | 50 229 | 38 505 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 835 | 1 947 | 2 039 | 16 358 | 498 819 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 502 | 1 298 | 1 069 | 811 | 350 148 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 456 | 1 285 | 1 047 | 810 | 331 911 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 13 | 21 | 1 | 18 237 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 649 | 970 | 15 547 | 148 671 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 171 | 103 | 66 | 39 314 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 132 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 177 | 390 | 15 386 | 49 697 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 291 | 477 | 73 | 3 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | 50 236 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 848 | 1 947 | 2 077 | 16 344 | 498 817 | 400 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 372 | 273 532 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 104 | 11 906 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 230 | 21 027 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 315 039 | 240 599 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 082 | 1 997 | 2 132 | 16 426 | 111 645 | 164 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | 235 | 25 106 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 082 | 1 997 | 2 118 | 16 344 | 110 412 | 139 711 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 13 | 998 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 835 | 1 947 | 2 038 | 16 358 | 498 819 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 372 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 104 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 230 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 315 039 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 079 | 1 997 | 2 132 | 16 461 | 111 644 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 235 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 1 997 | 2 118 | 16 379 | 110 411 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 13 | 998 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 365 | 445 | 2 804 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 961 | 3 015 | 2 540 | 4 235 | 150 062 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 965 | 2 513 | 2 175 | 3 790 | 147 258 | |
| Выручка за отчетный год | 1 957 | 3 015 | 2 540 | 4 235 | 150 062 | 269 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 365 | 445 | 2 804 | 13 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 159 | 205 | 1 650 | 10 847 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 297 | 246 | 206 | 240 | 1 154 | 2 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 968 | 2 513 | 2 175 | 3 790 | 147 258 | 255 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 159 | 205 | 1 650 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 297 | 246 | 206 | 240 | 1 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 521 | 1 009 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 18 | 94 | 128 | 97 996 | 110 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 47 | 304 | 309 | 116 225 | 149 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 24 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 521 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 18 | 94 | 128 | 97 996 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 47 | 304 | 309 | 116 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 8 | 18 236 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 12 | 75 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 8 | 13 | 18 234 | 11 851 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | 11 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 194 | 11 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 194 | 11 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 5 | 14 096 | 23 840 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | 5 | 14 096 | 23 840 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 5 | 14 096 | 23 840 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 244 | 5 | 14 096 | 23 840 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 183 | 98 | 144 | 64 767 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 848 | 3 415 | 2 824 | 21 217 | 240 605 | 340 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 786 | 3 103 | 2 603 | 21 184 | 237 417 | 317 139 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 312 | 221 | 33 | 3 188 | 23 668 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 665 | 3 317 | 2 680 | 21 644 | 304 755 | 276 040 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 036 | 2 612 | 2 264 | 3 562 | 252 952 | 251 247 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 | 280 | 184 | 249 | 10 023 | 9 319 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 262 | 1 088 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 | 425 | 232 | 17 833 | 41 518 | 14 348 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 69 | 67 397 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 69 | 88 316 | 63 296 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 69 | 88 316 | 63 296 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 20 919 | 102 686 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 20 919 | 102 686 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 | 98 | 144 | 3 247 | 25 377 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 39 | 251 | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,1 млн ₽ |
| Активы | 498,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.