Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 076 | 1 780 | 1 921 | 282 007 | 536 070 | 1 383 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 456 | 1 285 | 1 047 | 186 242 | 367 066 | 959 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 456 | 1 285 | 1 047 | 186 224 | 333 317 | 478 052 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 26 998 | 448 179 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 6 751 | 33 155 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 620 | 495 | 874 | 95 765 | 169 004 | 424 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 92 | 150 | 17 726 | 28 580 | 38 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 969 | 3 995 | 5 541 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 248 | 434 | 75 342 | 84 867 | 189 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 144 | 264 | 1 726 | 13 174 | 42 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 26 | 2 | 38 387 | 148 811 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 065 | 1 780 | 1 897 | 281 997 | 536 024 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 456 | 1 285 | 1 047 | 186 242 | 367 066 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 456 | 1 285 | 1 047 | 161 869 | 333 317 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 354 | 26 998 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 6 751 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 495 | 850 | 95 755 | 168 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 93 | 150 | 17 726 | 28 580 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 969 | 3 995 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 248 | 436 | 73 029 | 84 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 144 | 264 | 1 726 | 13 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 304 | 38 387 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 076 | 1 779 | 1 921 | 282 007 | 536 070 | 1 383 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | 422 | 403 | 17 846 | 24 658 | 39 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 412 | 393 | 17 836 | 24 648 | 39 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 896 | 384 025 | 993 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 885 | 143 139 | 4 027 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 10 665 | 40 380 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 222 | 948 829 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 784 | 1 358 | 1 518 | 183 265 | 127 387 | 351 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 778 | 524 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 784 | 1 358 | 1 508 | 177 775 | 122 995 | 351 339 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 712 | 3 868 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 065 | 1 780 | 1 897 | 281 996 | 536 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 422 | 379 | 17 846 | 24 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 272 | 412 | 369 | 17 836 | 24 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 896 | 384 025 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 885 | 143 139 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 10 665 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 222 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 783 | 1 358 | 1 518 | 183 254 | 127 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 778 | 524 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 1 358 | 1 508 | 177 764 | 122 950 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 712 | 3 868 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 562 | 374 | 15 940 | 48 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 652 | 3 320 | 2 832 | 109 507 | 769 121 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 744 | 2 758 | 2 458 | 93 567 | 721 117 | |
| Выручка за отчетный год | 2 652 | 3 320 | 2 832 | 109 507 | 769 121 | 1 317 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 562 | 374 | 15 940 | 48 004 | 95 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 | 188 | 167 | 13 547 | 39 033 | 70 250 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 525 | 374 | 207 | 2 393 | 8 971 | 25 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 748 | 2 758 | 2 458 | 93 567 | 721 117 | 1 221 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 188 | 167 | 13 547 | 39 033 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 525 | 374 | 207 | 2 393 | 8 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 160 | 22 228 | 10 732 | 17 794 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 530 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 | 3 088 | 591 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 15 | 101 | 52 484 | 206 387 | 645 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 43 | 311 | 43 409 | 231 699 | 697 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 160 | 22 228 | 10 732 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 394 | 3 088 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 101 | 52 484 | 206 387 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 43 | 311 | 43 409 | 231 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 141 | 17 468 | 6 811 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 19 | 4 767 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 6 733 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 19 | 2 | 4 767 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 247 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 314 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 6 733 | 26 404 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 141 | 17 468 | 6 811 | 14 482 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 141 | 17 468 | 6 811 | 14 482 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 272 | 141 | 17 468 | 6 811 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | 412 | 369 | 17 836 | 24 648 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 282 | 422 | 379 | 17 846 | 24 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 412 | 404 | 17 836 | 24 648 | 39 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 | 422 | 414 | 17 846 | 24 658 | 39 140 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 140 | 17 467 | 6 811 | 14 482 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | 140 | 17 467 | 6 811 | 14 482 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 140 | 17 467 | 6 811 | 14 482 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 282 | 140 | 17 467 | 6 811 | 14 482 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 | 422 | 403 | 17 846 | 24 658 | 39 140 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 282 | 422 | 379 | 17 846 | 24 658 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 187 | 88 | 34 190 | 173 892 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 273 | 3 426 | 3 305 | 218 556 | 1 000 897 | 1 774 385 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 241 | 2 968 | 3 076 | 217 032 | 955 467 | 1 731 252 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 322 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 458 | 229 | 202 | 45 430 | 43 133 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 086 | 3 480 | 3 217 | 184 366 | 1 017 787 | 1 600 493 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 187 | 2 841 | 2 612 | 127 327 | 929 018 | 1 400 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 | 302 | 210 | 5 502 | 36 233 | 61 466 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | 2 562 | 1 022 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 8 | 55 | 8 958 | 88 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 483 | 329 | 340 | 51 442 | 41 016 | 137 777 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 | 104 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | 33 025 | 52 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 350 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 025 | 52 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 855 | 32 930 | 52 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 855 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 930 | 52 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 1 506 | 27 871 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 5 306 | 286 236 | 216 468 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 5 306 | 286 236 | 216 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 3 800 | 258 365 | 361 760 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 3 800 | 258 365 | 361 760 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 187 | 88 | 2 191 | 11 076 | 28 600 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 27 | 372 | 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 536,1 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,33 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,77 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.