Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 370 | 176 | 205 | 273 | 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 253 | 59 | 88 | 155 | 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 138 | 1 | 140 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 58 | 88 | 155 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 370 | 279 | 205 | 273 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 253 | 162 | 88 | 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 138 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 162 | 88 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 370 | 176 | 205 | 273 | 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 057 | 157 | 58 | 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 63 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 322 | 48 | 94 | 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 22 | 48 | 94 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 370 | 279 | 205 | 273 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 057 | 198 | 157 | 58 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 | 81 | 48 | 94 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 81 | 48 | 94 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 526 | 81 | 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 513 | 3 089 | 2 434 | 2 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 | 2 563 | 2 353 | 2 801 | |
| Выручка за отчетный год | 1 513 | 1 552 | 2 434 | 2 908 | 3 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 81 | 107 | 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 080 | 81 | 107 | 319 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 433 | 2 615 | 2 353 | 2 801 | 3 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 080 | 526 | 81 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 051 | 31 | 201 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 34 | 50 | 91 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 051 | 460 | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 66 | 50 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | 460 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 31 | 201 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 31 | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 31 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -146 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 0,18 | 1,83 | 1,65 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,99 | 0,18 | 1,83 | 1,65 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,18 | 1,83 | 1,65 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | -0,83 | 0,77 | 0,21 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | — | 0,31 | 3,71 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,7 % | -623,3 % | 15,1 % | -1,5 % | 50,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | — | 19,7 % | -6,9 % | 199,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.