Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 805 | 10 490 | 14 244 | 14 158 | 20 203 | 14 150 | 23 888 | 56 912 | 56 111 | 108 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 22 | 2 858 | 7 238 | 13 655 | 18 156 | 28 401 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 22 | 2 695 | 6 531 | 13 132 | 17 478 | 26 972 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | 707 | 523 | 678 | 1 179 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 805 | 10 425 | 14 222 | 14 158 | 20 203 | 11 291 | 16 650 | 43 257 | 37 955 | 79 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 485 | 2 021 | 3 585 | 2 184 | 2 225 | 3 754 | 2 346 | 10 880 | 12 392 | 14 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 644 | 6 828 | 6 046 | 9 964 | 15 543 | 6 269 | 12 409 | 18 459 | 13 941 | 33 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 955 | 880 | 250 | 12 880 | 11 450 | 22 989 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 676 | 1 576 | 4 592 | 2 006 | 478 | 361 | 1 545 | 988 | 165 | 9 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 27 | 100 | 50 | 7 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 805 | 10 688 | 8 463 | 14 158 | 20 559 | 14 403 | 23 888 | 56 912 | 56 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 4 603 | 3 112 | 7 238 | 13 655 | 18 156 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 4 560 | 2 695 | 6 531 | 13 132 | 17 478 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 417 | 707 | 523 | 678 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 805 | 10 623 | 8 463 | 14 158 | 15 956 | 11 291 | 16 650 | 43 257 | 37 955 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 485 | 2 023 | 2 071 | 2 184 | 1 830 | 3 754 | 2 346 | 10 880 | 12 392 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 644 | 7 024 | 3 629 | 9 964 | 9 426 | 6 269 | 12 409 | 18 459 | 13 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 250 | 880 | 250 | 12 880 | 11 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 676 | 1 576 | 2 651 | 2 006 | 63 | 361 | 1 545 | 988 | 165 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 4 | 388 | 27 | 100 | 50 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 805 | 10 490 | 14 244 | 14 158 | 20 203 | 14 150 | 23 888 | 56 912 | 56 111 | 108 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 1 155 | 3 610 | 4 558 | 5 588 | 6 438 | 8 698 | 18 641 | 20 179 | 9 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 | 1 145 | 3 600 | 4 548 | 5 578 | 6 428 | 8 688 | 18 631 | 20 169 | 9 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 | 3 097 | 3 591 | 5 462 | 14 494 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 737 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 413 | 1 627 | 3 039 | 4 815 | 6 757 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 470 | 552 | 647 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 566 | 9 335 | 10 634 | 9 600 | 14 615 | 7 299 | 12 093 | 34 680 | 30 470 | 84 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 200 | 3 840 | 42 | 22 | 18 | 1 183 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 566 | 8 035 | 10 434 | 5 760 | 14 573 | 7 277 | 12 075 | 34 680 | 30 470 | 80 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 805 | 10 688 | 8 463 | 14 158 | 20 559 | 14 403 | 23 888 | 56 912 | 56 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 1 160 | 4 036 | 4 558 | 6 346 | 6 438 | 8 698 | 18 641 | 20 179 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 | 1 150 | 4 026 | 4 548 | 6 336 | 6 428 | 8 688 | 18 631 | 20 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 619 | 666 | 3 097 | 3 591 | 5 462 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 387 | 666 | 1 627 | 3 039 | 4 815 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 232 | 1 470 | 552 | 647 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 566 | 9 528 | 4 427 | 9 600 | 11 593 | 7 299 | 12 093 | 34 680 | 30 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 3 840 | 9 | 22 | 18 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 566 | 8 228 | 4 427 | 5 760 | 11 585 | 7 277 | 12 075 | 34 680 | 30 470 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 441 | 5 313 | 10 313 | 13 048 | 14 591 | 15 021 | 24 808 | 40 333 | 36 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 661 | 25 536 | 37 128 | 55 852 | 60 939 | 44 945 | 83 397 | 136 649 | 234 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 220 | 20 223 | 26 815 | 42 804 | 46 348 | 29 924 | 58 589 | 96 316 | 197 650 | |
| Выручка за отчетный год | 18 661 | 25 536 | 39 159 | 55 852 | 72 791 | 44 945 | 83 397 | 136 649 | 234 360 | 287 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 441 | 5 312 | 12 062 | 13 048 | 17 095 | 15 021 | 24 808 | 40 333 | 36 710 | 51 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 1 230 | 3 074 | 1 325 | 1 774 | 2 864 | 9 980 | 20 108 | 10 627 | 5 391 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 001 | 3 334 | 7 217 | 400 | 4 708 | 379 | 935 | 805 | 2 614 | 3 726 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 140 | 748 | 1 771 | 11 323 | 10 613 | 11 778 | 13 893 | 19 420 | 23 469 | 42 176 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 220 | 20 224 | 27 097 | 42 804 | 55 696 | 29 924 | 58 589 | 96 316 | 197 650 | 236 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 1 229 | 349 | 1 325 | 4 770 | 2 864 | 9 980 | 20 108 | 10 627 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 001 | 3 334 | 345 | 400 | 466 | 379 | 935 | 805 | 2 614 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 140 | 750 | 9 619 | 11 323 | 9 355 | 11 778 | 13 893 | 19 420 | 23 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 1 153 | 3 060 | 653 | 1 317 | 590 | 3 393 | 13 137 | 7 580 | 5 565 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 123 | 6 | 8 | 211 | 739 | 368 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 83 | 51 | 108 | 185 | 413 | 515 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 195 | 78 | 124 | 63 | 1 093 | 6 198 | 198 | 5 748 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 94 | 209 | 646 | 621 | 2 292 | 7 580 | 13 195 | 3 571 | 5 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 1 155 | 530 | 653 | 3 062 | 590 | 3 393 | 13 137 | 7 580 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 15 | 3 | 6 | 8 | 211 | 739 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 33 | 51 | 108 | 185 | 413 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 572 | 78 | 2 835 | 63 | 1 093 | 6 198 | 198 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 91 | 396 | 646 | 4 513 | 2 292 | 7 580 | 13 195 | 3 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 917 | 415 | 522 | 2 071 | 91 | 2 260 | 9 943 | 4 539 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 238 | 115 | 131 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 237 | 630 | 131 | 287 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 916 | 2 430 | 522 | 1 030 | 91 | 2 260 | 9 943 | 4 539 | 2 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 916 | 2 430 | 522 | 1 030 | 91 | 2 260 | 9 943 | 4 539 | 2 893 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 | 917 | 415 | 522 | 2 071 | 91 | 2 260 | 9 943 | 4 539 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,9 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 234,4 млн ₽ | 287,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,6 % | +63,9 % | +71,5 % | +22,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,38 | 1,25 | 1,25 | 0,95 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,17 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,15 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,09 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,75 | 2,05 | 1,78 | 10,69 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 12,0 % | 14,7 % | 4,5 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,7 % | 7,3 % | 1,9 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 9,5 % | 17,5 % | 8,1 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 26,0 % | 53,3 % | 22,5 % | 31,2 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | 3,49 | 2,40 | 4,18 | 2,65 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 54 дн. | 49 дн. | 22 дн. | 43 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 15 дн. | 41 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 75 дн. | 131 дн. | 56 дн. | 125 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 8 дн. | -6 дн. | -41 дн. | -12 дн. | -60 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | -0,06 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,49 | 3,99 | 4,12 | 3,54 | 0,44 | 4,80 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).