Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ ТЕРРА", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 623 | 1 081 | 981 | 308 | 198 | 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 | 110 | 28 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 476 | 110 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 147 | 970 | 953 | 308 | 198 | 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 308 | 198 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 977 | 970 | 953 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 623 | 1 081 | 981 | 308 | 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 110 | 28 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 476 | 110 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 147 | 971 | 953 | 308 | 198 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 308 | 198 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 970 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 953 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 623 | 1 081 | 981 | 308 | 198 | 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 569 | 111 | 147 | 7 | 83 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 380 | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 380 | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 420 | 454 | 101 | 471 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 020 | 389 | 389 | 15 | 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 31 | 65 | 86 | 12 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 623 | 1 081 | 981 | 308 | 198 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 569 | 111 | 147 | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 380 | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 380 | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 | 420 | 454 | 101 | 471 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 020 | 389 | 389 | 15 | 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 31 | 65 | 86 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 | 125 | 177 | 1 421 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 084 | 787 | 1 506 | 1 421 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 524 | 662 | 1 329 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 084 | 787 | 1 506 | 1 608 | 1 421 | 2 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 125 | 177 | 9 | 1 421 | 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 560 | 125 | 177 | 383 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 543 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 524 | 662 | 1 329 | 1 599 | 2 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 560 | 125 | 177 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 543 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | 104 | 162 | 383 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 15 | 11 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 560 | 104 | 162 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 15 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 101 | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 15 | 16 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 101 | 147 | 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 101 | 147 | 356 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 559 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 981 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 569 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 2,31 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 2,31 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,10 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 8,74 | 5,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | 9,3 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 91,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.