Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИМАТИК", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИМАТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 721 | 34 776 | 40 502 | 89 816 | 834 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 981 | 1 166 | 620 | 26 304 | 307 978 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 981 | 1 166 | 610 | 26 172 | 297 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 10 531 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 740 | 33 610 | 39 882 | 63 512 | 526 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 927 | 185 | 292 | 345 | 156 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 201 | 29 758 | 37 402 | 43 741 | 279 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 501 | 104 | 389 | 11 389 | 15 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 427 | 2 610 | 810 | 3 420 | 14 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 684 | 949 | 989 | 4 616 | 61 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 29 721 | 34 776 | 40 502 | 89 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 981 | 1 166 | 620 | 26 304 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 981 | 1 166 | 610 | 26 172 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 27 740 | 33 610 | 39 882 | 63 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 185 | 292 | 345 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 201 | 29 758 | 37 402 | 43 741 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 3 501 | 104 | 389 | 11 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 427 | 2 610 | 810 | 3 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 684 | 949 | 989 | 4 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 721 | 34 776 | 40 502 | 89 816 | 834 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 3 820 | 23 842 | 28 488 | 41 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 300 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 | 3 720 | 23 742 | 28 388 | 31 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 188 | 111 | 26 495 | 708 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 339 730 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 188 | 111 | 851 | 11 676 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 643 | 356 982 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 554 | 30 768 | 16 549 | 34 834 | 85 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 689 | 13 089 | 2 899 | 24 346 | 12 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 079 | 17 679 | 13 650 | 10 487 | 72 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 786 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 29 721 | 34 776 | 40 502 | 89 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 166 | 3 820 | 23 842 | 28 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 3 720 | 23 742 | 28 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 188 | 111 | 26 495 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 188 | 111 | 851 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 643 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 554 | 30 768 | 16 549 | 34 834 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 689 | 13 089 | 2 899 | 24 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 079 | 17 679 | 13 650 | 10 487 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 786 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 477 | 49 922 | 33 987 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 448 | 131 771 | 151 886 | 154 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 466 | 114 294 | 101 964 | 120 798 | |
| Выручка за отчетный год | 26 448 | 131 771 | 151 886 | 154 785 | 366 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 477 | 49 922 | 33 987 | 43 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 563 | 35 059 | 22 049 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 581 | 12 914 | 14 863 | 11 938 | 46 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 466 | 114 294 | 101 964 | 120 798 | 322 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 563 | 35 059 | 22 049 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 581 | 12 914 | 14 863 | 11 938 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 4 735 | 25 213 | 7 591 | 4 788 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 202 | 1 693 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 979 | 729 | 14 124 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 967 | 8 585 | 33 797 | 76 029 | 137 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 284 | 8 413 | 42 666 | 89 960 | 117 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 4 735 | 25 213 | 7 591 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 202 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 979 | 729 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 967 | 8 585 | 33 797 | 76 029 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 284 | 8 413 | 42 666 | 89 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 3 656 | 20 024 | 4 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 892 | 5 266 | 2 328 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 187 | 77 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 892 | 5 266 | 2 328 | 807 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 411 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 187 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | 10 409 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 3 656 | 20 024 | 4 645 | 3 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 3 656 | 20 024 | 4 645 | 3 457 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 3 656 | 20 024 | 4 645 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 734 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 7 734 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 948 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 5 948 | ||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 89,8 млн ₽ | 834,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 6,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 3,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 177 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.