Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДОХНИ И КО", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДОХНИ И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 6 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 8 | 7 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 8 | 7 | 4 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 6 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 8 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 8 | 7 | 4 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 26 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | ||||
| Выручка за отчетный год | 26 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -2 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 17 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | — | 1,75 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | — | 1,75 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 1,00 | 0,43 | -3,00 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,00 | 1,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -25,0 % | -71,4 % | -300,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -25,0 % | -166,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -300 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.