Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЗ ОЦМ - ТРЕЙД", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЗ ОЦМ - ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 289 | 3 902 | 136 120 | 784 715 | 573 813 | 2 169 | 38 333 | 37 280 | 33 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 061 | 234 | 1 130 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | 96 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 966 | 138 | 1 130 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 289 | 3 902 | 136 120 | 782 654 | 573 579 | 1 039 | 38 333 | 37 280 | 33 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 80 921 | 257 505 | 237 218 | 16 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 961 | 171 497 | 6 173 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 994 | 339 | 35 569 | 336 384 | 311 180 | 985 | 28 708 | 35 507 | 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 3 541 | 9 669 | 17 268 | 19 008 | 38 | 9 625 | 1 773 | 32 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 289 | 3 902 | 136 167 | 784 715 | 543 299 | 34 769 | 38 333 | 37 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 2 061 | 234 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 96 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 1 966 | 138 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 289 | 3 902 | 136 120 | 782 654 | 543 065 | 34 769 | 38 333 | 37 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 80 921 | 257 505 | 237 218 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 961 | 171 497 | 6 173 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 994 | 339 | 35 569 | 336 384 | 280 666 | 34 637 | 28 708 | 35 507 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 3 541 | 9 669 | 17 268 | 19 008 | 132 | 9 625 | 1 773 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 289 | 3 902 | 136 120 | 784 715 | 573 813 | 2 169 | 38 333 | 37 280 | 33 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 3 533 | 5 637 | 41 351 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 3 523 | 5 627 | 41 341 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 750 | 214 750 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 750 | 214 750 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 118 | 369 | 130 483 | 587 614 | 892 501 | 2 114 824 | 1 676 709 | 1 195 918 | 1 013 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 562 | 3 386 | 30 145 | 211 483 | 252 617 | 252 617 | 252 617 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 118 | 369 | 54 921 | 583 569 | 261 548 | 7 584 | 486 753 | 481 150 | 480 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 659 | 600 808 | 1 895 757 | 937 339 | 462 151 | 280 452 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 289 | 3 902 | 136 167 | 784 715 | 543 299 | 34 769 | 38 333 | 37 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 3 533 | 5 447 | 41 351 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | 3 523 | 5 437 | 41 341 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 750 | 214 750 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 750 | 214 750 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 118 | 369 | 130 720 | 587 614 | 1 440 633 | 1 846 633 | 1 676 709 | 1 195 918 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 562 | 3 386 | 30 145 | 250 689 | 252 617 | 252 617 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 118 | 369 | 54 921 | 583 569 | 261 548 | 502 434 | 486 753 | 481 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 659 | 1 148 940 | 1 093 510 | 937 339 | 462 151 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 7 457 | 14 205 | 108 608 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 145 127 | 2 493 174 | 4 749 402 | 3 183 350 | 3 984 644 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 693 | 2 485 717 | 4 735 197 | 3 217 510 | 3 876 036 | ||||
| Выручка за отчетный год | 145 127 | 2 493 174 | 4 749 402 | 3 183 350 | 3 984 644 | 337 028 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 7 457 | 14 205 | 108 608 | 16 844 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 4 234 | 9 667 | 70 588 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 233 | 3 223 | 4 538 | 27 429 | 38 020 | 36 960 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 693 | 2 485 717 | 4 735 197 | 3 217 510 | 3 876 036 | 320 184 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 4 234 | 9 430 | 70 588 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 233 | 3 223 | 4 775 | 27 429 | 38 020 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 4 203 | 3 165 | 49 632 | 173 985 | 479 738 | 178 348 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 517 | 1 243 | 7 296 | 500 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 790 | 23 616 | 43 165 | 23 271 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 190 712 | 199 790 | 17 313 | 171 961 | 483 545 | 183 889 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 4 846 | 55 875 | 797 321 | 976 732 | 5 272 | 4 307 | 5 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 4 203 | 2 928 | 49 632 | 114 486 | 173 985 | 479 738 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 517 | 4 | 7 296 | 500 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 790 | 23 616 | 43 165 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 190 712 | 199 790 | 123 178 | 171 961 | 483 545 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 4 846 | 55 875 | 872 009 | 8 696 | 5 272 | 4 307 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 3 362 | 1 914 | 35 903 | 114 115 | 173 488 | 479 738 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 841 | 1 061 | 15 695 | 6 371 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 1 966 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 841 | 1 061 | 15 694 | 6 371 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 802 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 428 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 966 | 992 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 3 362 | 2 104 | 35 904 | 173 488 | 479 738 | 178 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 3 362 | 2 104 | 35 904 | 173 488 | 479 738 | 178 347 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 3 362 | 1 914 | 35 903 | 114 115 | 173 488 | 479 738 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 3 523 | 5 437 | 41 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 171 | 3 533 | 5 447 | 41 351 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 3 523 | 5 627 | 41 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 | 3 533 | 5 637 | 41 351 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 3 362 | 2 104 | 35 904 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | 3 362 | 2 104 | 35 904 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 3 362 | 2 104 | 35 904 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 | 3 362 | 2 104 | 35 904 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 789 | 1 000 571 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 574 789 | 1 000 571 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 789 | 1 000 571 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 574 789 | 1 000 571 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 | 3 533 | 5 637 | 41 351 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 | 3 533 | 5 447 | 41 351 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 285 | 3 246 | 9 496 | 31 063 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 566 | 2 461 904 | 4 775 736 | 3 405 316 | 3 821 072 | 311 625 | 53 190 | 5 264 | 31 757 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 485 | 2 461 645 | 4 775 602 | 2 836 129 | 3 062 890 | 290 464 | 37 832 | 4 640 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 259 | 134 | 569 187 | 758 182 | 21 161 | 15 358 | 624 | 31 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 281 | 2 458 658 | 4 844 408 | 3 453 019 | 3 859 984 | 427 562 | 43 694 | 13 143 | 694 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 060 | 2 454 520 | 4 818 053 | 3 413 716 | 3 762 037 | 275 458 | 610 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 2 059 | 3 891 | 7 955 | 10 797 | 4 970 | 814 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 028 | 20 992 | 17 583 | 14 433 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 019 | 2 116 | 5 284 | 19 920 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 1 060 | 19 320 | 5 072 | 49 647 | 132 701 | 42 270 | 13 143 | 694 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 74 800 | 80 950 | 34 683 | 2 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 78 300 | 285 350 | 1 794 268 | 15 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 300 | 285 350 | 1 794 268 | 15 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 204 400 | 1 759 585 | 12 825 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 204 400 | 1 759 585 | 12 825 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 3 246 | 6 128 | 33 247 | 9 496 | 31 063 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 969 | 94 792 | 27 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 173,5 млн ₽ | 479,7 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | ||
| Активы | 38,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,64 млрд ₽ | -1,16 млрд ₽ | -980,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 2,88 ▼ | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 2,62 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,39 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -42,74 | -31,08 | -29,10 | 0,76 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,17 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 10,5 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,0 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 452,6 % | 1 286,9 % | 529,4 % | 4,2 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,4 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,32 | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 115 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -42,74 | -31,08 | -29,10 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -390,24 | -219,74 | -251,17 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 910 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2766).