Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАРАНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 986 | 12 405 | 11 759 | 16 853 | 35 088 | 69 197 | 105 370 | 110 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 597 | 1 325 | 262 | 117 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 597 | 1 325 | 262 | 117 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 986 | 12 405 | 11 759 | 16 852 | 34 491 | 67 873 | 105 108 | 110 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 449 | 581 | 2 182 | 5 250 | 15 158 | 44 297 | 82 150 | 58 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 9 021 | 9 076 | 10 983 | 14 796 | 23 326 | 22 954 | 51 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 803 | 501 | 619 | 4 537 | 250 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 986 | 12 405 | 11 960 | 16 853 | 35 088 | 99 865 | 133 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 597 | 418 | 165 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 597 | 418 | 165 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 986 | 12 405 | 11 960 | 16 852 | 34 491 | 99 447 | 133 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 449 | 581 | 2 182 | 5 250 | 15 158 | 77 413 | 72 008 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 9 021 | 9 277 | 10 983 | 14 796 | 22 025 | 61 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 803 | 501 | 619 | 4 537 | 9 | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 986 | 12 405 | 11 759 | 16 853 | 35 088 | 69 197 | 105 370 | 110 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 276 | 3 343 | 3 413 | 3 785 | 4 264 | 4 526 | 2 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 933 | 11 642 | 22 442 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 933 | 11 642 | 22 442 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 966 | 12 129 | 8 416 | 13 439 | 27 370 | 53 291 | 78 402 | 108 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | 3 000 | 3 033 | 1 458 | 1 128 | 1 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 12 129 | 5 416 | 10 406 | 27 370 | 51 833 | 77 274 | 106 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 986 | 12 405 | 11 960 | 16 853 | 35 088 | 100 675 | 133 556 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 276 | 3 343 | 3 413 | 3 785 | 4 602 | 4 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 933 | 20 588 | 22 438 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 933 | 20 588 | 22 438 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 966 | 12 129 | 8 617 | 13 439 | 27 370 | 75 485 | 106 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 3 000 | 3 033 | 1 067 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 12 129 | 5 617 | 10 406 | 27 370 | 74 418 | 106 586 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 103 | 735 | 488 | 1 132 | 178 743 | 158 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 935 | 111 666 | 20 547 | 81 254 | 166 113 | 90 187 | 79 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 914 | 111 563 | 19 812 | 80 766 | 164 981 | 88 556 | 79 465 | |
| Выручка за отчетный год | 2 935 | 111 666 | 20 547 | 81 254 | 166 113 | 130 296 | 2 227 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 103 | 735 | 488 | 1 132 | 2 239 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 103 | 735 | 488 | 1 132 | 2 239 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 914 | 111 563 | 19 812 | 80 766 | 164 981 | 128 057 | 2 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 103 | 735 | 488 | 1 132 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 84 | 710 | 89 | 478 | 560 | 571 | 1 926 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 900 | 1 720 | 221 | 1 547 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 510 | 422 | 338 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 25 | 428 | 264 | 381 | 12 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 84 | 710 | 89 | 478 | 9 221 | 638 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 900 | 1 744 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 510 | 3 842 | 308 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 19 | 25 | 428 | 264 | 3 635 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 67 | 566 | 70 | 388 | 41 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 144 | 19 | 90 | 53 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 17 | 144 | 19 | 90 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 67 | 566 | 70 | 388 | 480 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 67 | 566 | 70 | 388 | 480 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 386 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 352 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 656 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 656 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 270 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 2,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 566 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,34 | 1,02 | 1,55 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,86 | 0,71 | 0,44 | 0,29 | 0,48 | 1,17 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,20 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 3,94 | 8,27 | 15,23 | 22,28 | 41,45 | 0,85 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -8,1 % | — | 5,3 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -3,4 % | — | 2,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,4 % | 1,1 % | 0,7 % | -0,1 % | -1,7 % | 2,4 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 2,1 % | 10,3 % | 11,3 % | -1,7 % | -73,9 % | 13,7 % ▼ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,02 | 0,00 | 1,29 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 3 762 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 24 дн. | 34 дн. | 126 дн. | 12 452 дн. | — | 42 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4189).