Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕТОННЫЙ ЗАВОД "АЛЬФА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕТОННЫЙ ЗАВОД "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 418 | 9 573 | 11 277 | 23 458 | 23 524 | 62 371 | 64 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 335 | 3 411 | 8 946 | 5 300 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 335 | 3 411 | 8 946 | 5 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 418 | 9 573 | 11 277 | 21 123 | 20 113 | 53 425 | 59 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 319 | 5 721 | 6 871 | 15 067 | 13 968 | 32 098 | 40 337 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 160 | 210 | 210 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 990 | 3 791 | 4 246 | 4 879 | 3 626 | 15 253 | 18 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 109 | 128 | 2 300 | 6 074 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 839 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 418 | 9 573 | 21 516 | 23 458 | 23 524 | 62 686 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 335 | 2 335 | 3 411 | 8 946 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 335 | 2 335 | 3 411 | 8 946 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 418 | 9 573 | 18 181 | 21 123 | 20 113 | 53 740 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 319 | 5 721 | 11 953 | 15 067 | 13 968 | 32 098 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 60 | 210 | 210 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 990 | 3 791 | 6 165 | 4 879 | 3 626 | 15 568 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 3 | 128 | 2 300 | 6 074 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 839 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 418 | 9 573 | 11 277 | 23 458 | 23 524 | 62 371 | 64 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 808 | 2 874 | 4 721 | 8 879 | 11 172 | 16 258 | 17 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 798 | 2 864 | 4 711 | 8 869 | 11 162 | 16 248 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 717 | 3 001 | 8 179 | 22 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 641 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 717 | 3 001 | 8 179 | 1 609 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 610 | 6 699 | 6 556 | 11 862 | 9 351 | 37 934 | 25 094 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 799 | 1 462 | 1 982 | 770 | 24 361 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 610 | 4 900 | 5 094 | 9 880 | 8 581 | 13 573 | 25 094 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 418 | 9 573 | 21 516 | 23 458 | 23 524 | 62 686 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 808 | 2 874 | 7 418 | 8 879 | 11 172 | 16 259 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 798 | 2 864 | 7 408 | 8 869 | 11 162 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 675 | 2 717 | 3 001 | 31 289 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 110 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 675 | 2 717 | 3 001 | 8 179 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 610 | 6 699 | 10 423 | 11 862 | 9 351 | 15 138 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 799 | 1 060 | 1 982 | 770 | 1 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 610 | 4 900 | 9 363 | 9 880 | 8 581 | 13 888 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 | 3 167 | 3 198 | 3 639 | 5 748 | 254 020 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 001 | 63 271 | 70 462 | 67 502 | 98 023 | 131 794 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 948 | 60 104 | 67 264 | 63 863 | 122 226 | |||
| Выручка за отчетный год | 51 001 | 63 271 | 60 483 | 67 502 | 98 023 | 131 794 | 107 435 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 3 167 | 2 818 | 3 639 | 5 748 | 13 158 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 032 | 2 593 | 2 329 | 2 502 | 4 292 | 9 568 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 574 | 489 | 1 137 | 1 456 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 948 | 60 104 | 57 665 | 63 863 | 92 275 | 103 051 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 031 | 2 593 | 2 004 | 2 502 | 4 292 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 574 | 1 194 | 1 137 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 004 | 2 583 | 2 309 | 1 826 | 2 866 | 6 358 | 6 886 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 2 458 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | 366 | 1 670 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 268 | 246 | 676 | 1 426 | 2 758 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 003 | 2 583 | 1 907 | 1 826 | 2 866 | 3 188 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 242 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 268 | 97 | 676 | 1 955 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 2 066 | 1 526 | 1 461 | 2 293 | 5 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 517 | 1 209 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 517 | 462 | 167 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 2 066 | 1 847 | 1 461 | 2 293 | 5 086 | 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 2 066 | 1 847 | 1 461 | 2 293 | 5 086 | 671 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 798 | 2 066 | 1 526 | 1 461 | 2 293 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 2 864 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 808 | 2 874 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 2 864 | 4 711 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 798 | 2 874 | 4 721 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 2 066 | 1 847 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 798 | 2 066 | 1 847 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 798 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 798 | 2 066 | 1 847 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 798 | 2 066 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 182 | 67 990 | 67 907 | 71 556 | 107 040 | 147 837 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 182 | 67 990 | 67 907 | 71 556 | 107 040 | 147 837 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 073 | 69 789 | 69 368 | 73 166 | 107 832 | 165 642 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 844 | 67 545 | 66 652 | 71 823 | 104 467 | 159 411 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 505 | 560 | 978 | 1 242 | 2 196 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 137 | 140 | 1 242 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 753 | 1 258 | 365 | 513 | 1 302 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 008 | 849 | 758 | 1 610 | 1 491 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 799 | 1 461 | 1 739 | 3 092 | 23 879 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 009 | 27 580 | 2 981 | 5 960 | 28 382 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 729 | 27 580 | 2 981 | 4 221 | 22 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 280 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 739 | 5 882 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 210 | 26 119 | 1 242 | 2 868 | 4 503 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 210 | 26 119 | 1 242 | 2 868 | 4 503 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | 129 | 2 300 | 6 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,5 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 671 тыс. ₽ | |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,2 % | +34,5 % | -18,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,15 | 1,41 | 2,36 | 1,45 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,63 | 0,56 | 0,75 | 0,85 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,16 | 0,00 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,47 | 0,26 | 0,27 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 1,11 | 2,84 | 2,75 | 0,97 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 4,4 % | 7,3 % | 4,1 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,3 % | 3,9 % | 0,6 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 9,7 % | 8,2 % | 1,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 20,5 % | 31,3 % | 3,9 % | 13,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,88 | 4,17 | 2,11 | 1,66 | 1,17 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 14 дн. | 42 дн. | 64 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 55 дн. | -99 дн. | 143 дн. | 66 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 23.6 (компаний: 806).