Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТАИР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 469 | 1 469 | 556 | 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 469 | 1 469 | 556 | 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 874 | 874 | 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 559 | 375 | 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 36 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 595 | 1 469 | 868 | 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 595 | 1 469 | 868 | 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 533 | 874 | 718 | 181 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 559 | 150 | 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 469 | 1 469 | 556 | 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 17 | 31 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 455 | 1 455 | 539 | 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 455 | 1 455 | 539 | 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 595 | 1 469 | 868 | 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 11 | 17 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 596 | 1 455 | 857 | 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 1 455 | 785 | 539 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 351 | 48 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 935 | 351 | 814 | 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 590 | 766 | 1 207 | |
| Выручка за отчетный год | 351 | 475 | 545 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 56 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 56 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 207 | 489 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 52 | 48 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 282 | 299 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 9 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 779 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 38 | 80 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 18 | 9 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 779 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 34 | 39 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 16 | 7 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 6 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 6 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 556 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 31,71 | 17,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 38,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.