Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГХОЛОД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 920 | 17 785 | 9 819 | 3 111 | 4 881 | 4 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 920 | 17 753 | 9 817 | 3 111 | 4 881 | 4 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 663 | 2 061 | 1 439 | 1 243 | 1 391 | 1 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 15 509 | 8 378 | 1 866 | 3 475 | 2 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 183 | 2 | 15 | 132 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 920 | 13 494 | 9 819 | 3 111 | 4 750 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 920 | 13 462 | 9 817 | 3 111 | 4 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 663 | 2 217 | 1 439 | 1 243 | 1 391 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 11 062 | 8 378 | 1 866 | 3 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 183 | 2 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 920 | 17 785 | 9 819 | 3 111 | 4 881 | 4 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 58 | 91 | 94 | 67 | 74 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 48 | 81 | 84 | 57 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 888 | 17 727 | 9 728 | 3 017 | 4 814 | 4 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 888 | 17 727 | 9 728 | 3 017 | 4 814 | 4 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 920 | 13 494 | 9 819 | 3 111 | 4 750 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 58 | 91 | 94 | 67 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 48 | 81 | 84 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 888 | 13 436 | 9 728 | 3 017 | 4 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 888 | 13 436 | 9 728 | 3 017 | 4 683 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 346 | 1 047 | 284 | 161 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 358 | 15 595 | 44 095 | 24 896 | 5 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 025 | 15 249 | 43 048 | 24 612 | 5 259 | |
| Выручка за отчетный год | 5 358 | 15 595 | 44 095 | 24 896 | 5 420 | 6 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 346 | 1 047 | 284 | 372 | 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 56 | 67 | 1 | 161 | 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 202 | 18 | 812 | 71 | 18 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 | 272 | 168 | 212 | 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 025 | 15 249 | 43 048 | 24 612 | 5 048 | 5 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 56 | 67 | 1 | 161 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 202 | 18 | 812 | 71 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 | 272 | 168 | 212 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 33 | 43 | 4 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 23 | 20 | 19 | 163 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 33 | 43 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 20 | 19 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 25 | 34 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 8 | 9 | 1 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 8 | 9 | 1 | 26 | 28 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 25 | 34 | 3 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 25 | 34 | 3 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 25 | 34 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 58,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.