Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНТ КОМПЛЕКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНТ КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 891 | 4 284 | 7 498 | 9 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 | 1 328 | 720 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 856 | 1 328 | 720 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 891 | 3 428 | 6 170 | 8 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 836 | 1 410 | 2 276 | 3 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 012 | 1 963 | 3 807 | 4 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 55 | 87 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 | 4 369 | 7 498 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 1 328 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 856 | 1 328 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 3 513 | 6 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 1 112 | 2 276 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 346 | 3 807 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 55 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 891 | 4 284 | 7 498 | 9 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 | 195 | 608 | 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 372 | 108 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 303 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 372 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 445 | 4 089 | 5 518 | 8 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 270 | 2 675 | 3 710 | 5 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 1 414 | 1 808 | 2 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 | 4 369 | 7 498 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 196 | 608 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 372 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 372 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 4 173 | 5 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 675 | 3 710 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 1 498 | 1 808 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 199 | 551 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 840 | 21 604 | 20 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 440 | 21 405 | 19 710 | |
| Выручка за отчетный год | 20 479 | 21 306 | 20 260 | 23 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 979 | 199 | 550 | 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 441 | 199 | 550 | 339 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 538 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 500 | 21 107 | 19 710 | 22 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 199 | 551 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 153 | 515 | 374 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 46 | 35 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 153 | 515 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 46 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 122 | 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 31 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 49 | 103 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 104 | 412 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 104 | 412 | 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 195 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,84 | 1,12 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,49 | 0,71 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 20,97 | 11,33 | 9,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 2,4 % | 5,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,3 % | 67,8 % | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 24 дн. | 42 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.