Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ "А-МЕДИА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ "А-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 910 | 9 703 | 11 434 | 5 704 | 25 084 | 9 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 | 918 | 464 | 342 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 971 | 918 | 464 | 342 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 910 | 8 731 | 10 516 | 5 241 | 24 743 | 9 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 8 438 | 10 314 | 5 239 | 23 942 | 2 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 278 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 202 | 2 | 801 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 106 | 11 434 | 5 704 | 26 042 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 029 | 918 | 464 | 342 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 029 | 918 | 464 | 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 077 | 10 516 | 5 241 | 25 700 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 777 | 10 314 | 5 239 | 9 271 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 598 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 202 | 2 | 801 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 910 | 9 703 | 11 434 | 5 704 | 25 084 | 9 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 603 | 557 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 4 100 | 12 593 | 7 846 | 24 528 | 38 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 400 | 2 842 | 89 | 89 | 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 700 | 9 751 | 7 757 | 24 439 | 37 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 106 | 11 434 | 5 704 | 26 042 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 557 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 547 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 115 | 12 593 | 7 846 | 25 485 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 2 842 | 89 | 89 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 715 | 9 751 | 7 757 | 25 396 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 4 369 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 32 601 | 24 431 | 31 060 | 97 324 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 901 | 25 700 | 32 031 | 92 955 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 568 | 24 431 | 31 060 | 97 324 | 51 308 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 068 | 4 369 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 068 | 4 369 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 500 | 25 700 | 32 031 | 92 955 | 79 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | 4 369 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 985 | 3 922 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 590 | 77 | 726 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 293 | 717 | 524 | 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 514 | 3 922 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 590 | 77 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 293 | 717 | 524 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 606 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 467 | 264 | 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 264 | 332 | 1 316 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 587 | 2 606 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 587 | 2 606 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 606 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 557 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 889 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 889 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 889 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 889 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 557 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 960 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 242 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 740 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 502 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 282 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 205 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 032 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 045 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 054 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 054 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 054 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 5,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 910 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 557 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,13 | 0,84 | 0,67 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,13 | 0,84 | 0,67 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,58 | -0,10 | -0,38 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 90,00 | 0,73 | — | — | 44,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 57,6 % | -16,0 % | -25,1 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | — | — | 467,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.