Финансы ООО ТД "МТК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 650 | 11 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 650 | 11 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 393 | 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 042 | 10 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 121 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 058 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 974 | 11 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 565 | 52 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 409 | 11 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 919 | 11 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 388 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 388 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 31 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 018 | |
| Выручка за отчетный год | 25 267 | 25 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 976 | 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 187 | 632 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 789 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 291 | 24 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 401 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 064 | 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 892 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -769 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 225,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 613,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.