Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХПРОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 758 | 20 423 | 53 033 | 37 342 | 53 426 | 83 485 | 370 741 | 365 824 | 349 894 | 394 292 | 399 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 547 | 21 662 | 16 508 | 17 306 | 45 962 | 152 249 | 138 161 | 87 397 | 102 179 | 72 289 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 547 | 21 662 | 16 508 | 17 306 | 45 962 | 7 528 | 30 569 | 12 587 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 126 721 | 89 592 | 89 592 | 89 592 | 80 260 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 758 | 9 876 | 31 371 | 20 834 | 36 120 | 37 523 | 218 492 | 227 663 | 262 498 | 292 113 | 326 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 041 | 5 532 | 1 957 | 5 009 | 2 618 | 22 618 | 17 218 | 16 251 | 9 786 | 7 171 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 321 | 3 150 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 240 | 24 332 | 17 502 | 29 331 | 34 574 | 186 349 | 199 730 | 243 961 | 278 182 | 299 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 667 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 595 | 1 507 | 1 375 | 1 780 | 331 | 301 | 9 893 | 1 447 | 3 123 | 16 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 724 | 7 557 | 810 | 518 | 1 021 | 912 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 758 | 20 423 | 20 423 | 37 342 | 53 426 | 385 508 | 370 710 | 365 824 | 349 894 | 394 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 547 | 10 547 | 16 508 | 17 306 | 165 124 | 152 218 | 138 161 | 87 397 | 102 179 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 547 | 10 547 | 16 508 | 17 306 | 42 772 | 7 497 | 30 569 | 12 587 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 122 352 | 126 721 | 89 592 | 89 592 | 89 592 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 758 | 9 876 | 9 876 | 20 834 | 36 120 | 220 384 | 218 492 | 227 663 | 262 498 | 292 113 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 041 | 2 041 | 1 957 | 5 009 | 29 030 | 22 618 | 17 218 | 16 251 | 9 786 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 12 | 321 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 6 240 | 6 240 | 17 502 | 29 331 | 169 895 | 186 349 | 199 730 | 243 961 | 278 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 260 | 1 667 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 1 595 | 1 595 | 1 375 | 1 780 | 873 | 301 | 9 893 | 1 447 | 3 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 321 | 7 557 | 810 | 518 | 1 021 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 758 | 20 423 | 53 033 | 37 342 | 53 426 | 83 485 | 370 741 | 365 824 | 349 894 | 394 292 | 399 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 277 | 44 752 | 8 265 | 26 948 | 29 717 | 62 537 | 34 247 | 34 485 | 18 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 527 | 34 237 | 34 475 | 18 562 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 327 | 1 187 | 6 869 | 9 280 | 9 467 | 44 657 | 35 293 | 29 020 | 48 348 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 327 | 1 187 | 6 869 | 9 280 | 9 467 | 6 851 | 2 328 | 11 333 | 675 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 806 | 32 965 | 17 687 | 47 673 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 | 8 819 | 7 094 | 22 208 | 17 198 | 44 301 | 263 547 | 296 284 | 286 389 | 374 533 | 380 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 748 | 274 | 5 429 | 50 | 8 500 | 1 523 | 161 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 819 | 6 820 | 16 779 | 17 148 | 35 801 | 262 024 | 296 114 | 286 389 | 371 724 | 348 953 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 809 | 4 872 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 758 | 20 423 | 20 423 | 37 342 | 53 426 | 385 508 | 370 710 | 365 824 | 349 894 | 394 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 277 | 1 277 | 8 265 | 26 948 | 55 201 | 62 506 | 34 247 | 34 485 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 191 | 62 496 | 34 237 | 34 475 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 327 | 10 327 | 6 869 | 9 280 | 97 641 | 44 657 | 35 293 | 29 020 | 48 348 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 327 | 10 327 | 6 869 | 9 280 | 4 766 | 6 851 | 2 328 | 11 333 | 675 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 875 | 37 806 | 32 965 | 17 687 | 47 673 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | 8 819 | 8 819 | 22 208 | 17 198 | 232 666 | 263 547 | 296 284 | 286 389 | 374 533 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 748 | 5 429 | 50 | 1 523 | 1 523 | 161 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 819 | 8 819 | 16 779 | 17 148 | 231 138 | 262 024 | 296 114 | 286 389 | 371 724 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 809 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 165 | 14 165 | 5 661 | 23 259 | 28 144 | 28 005 | 26 735 | 46 238 | 37 093 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 872 | 57 872 | 64 420 | 67 937 | 332 462 | 316 724 | 312 099 | 320 768 | 376 884 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 707 | 43 707 | 58 759 | 44 678 | 304 318 | 288 719 | 285 364 | 274 530 | 339 791 | ||
| Выручка за отчетный год | 57 872 | 73 473 | 64 420 | 67 986 | 85 674 | 316 724 | 312 099 | 320 768 | 376 884 | 412 601 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 165 | 9 056 | 5 661 | 11 201 | 8 178 | 28 005 | 26 735 | 46 238 | 37 093 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 165 | 9 056 | 5 661 | 11 201 | 8 178 | 11 192 | 1 335 | 23 405 | 15 298 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 813 | 25 400 | 22 833 | 21 795 | 27 053 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 707 | 64 417 | 58 759 | 56 785 | 77 496 | 288 719 | 285 364 | 274 530 | 339 791 | 427 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 165 | 14 165 | 5 661 | 23 259 | 17 556 | 11 192 | 1 335 | 23 405 | 15 298 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 588 | 16 813 | 25 400 | 22 833 | 21 795 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 277 | 8 510 | 3 178 | 7 305 | 3 561 | 9 170 | 3 668 | 50 849 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 787 | 849 | 35 | 6 | 157 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 359 | 71 | 1 398 | 559 | 2 517 | 23 185 | 19 282 | 5 147 | 284 623 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 112 | 905 | 2 554 | 5 294 | 5 176 | 3 755 | 25 567 | 38 984 | 78 022 | 191 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 277 | 1 277 | 3 178 | 19 363 | 20 312 | 9 170 | 3 668 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 787 | 849 | 35 | 6 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 224 | 71 | 1 398 | 9 123 | 2 517 | 23 185 | 19 282 | 5 147 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 112 | 13 112 | 2 554 | 5 294 | 6 367 | 3 755 | 25 567 | 38 984 | 78 022 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 823 | 731 | 2 511 | 18 683 | 16 250 | 7 336 | 235 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 546 | 546 | 667 | 680 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | 673 | 667 | 69 | 792 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 9 183 | 2 511 | 7 236 | 2 769 | 7 336 | 235 | 47 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 9 183 | 2 511 | 7 236 | 2 769 | 7 336 | 235 | 47 161 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 250 | 7 336 | 235 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 316,7 млн ₽ | 312,1 млн ₽ | 320,8 млн ₽ | 376,9 млн ₽ | 412,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | -63,1 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | ||
| Активы | 83,5 млн ₽ | 370,7 млн ₽ | 365,8 млн ₽ | 349,9 млн ₽ | 394,3 млн ₽ | 399,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,7 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | -28,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,5 % | +2,8 % | +17,5 % | +9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,83 | 0,77 | 0,92 | 0,78 | 0,86 | 1,59 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,71 | 0,71 | 0,86 | 0,75 | 0,83 | 1,19 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,17 | 0,09 | 0,10 | -0,07 | 0,05 | 0,45 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 4,93 | 9,68 | 9,15 | — | 20,49 | 0,69 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 0,4 % | 7,3 % | 4,1 % | -10,3 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | -1,9 % | 0,1 % | -16,7 % | 11,4 % | 1,5 % ▲ | 11,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 2,0 % | -1,6 % | 0,1 % | -16,0 % | 11,8 % | 1,3 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 11,7 % | -17,3 % | 0,7 % | — | 253,9 % | 7,2 % ▲ | 44,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,85 | 0,85 | 0,92 | 0,96 | 1,03 | 1,18 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 215 дн. | 234 дн. | 278 дн. | 269 дн. | 265 дн. | 81 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 29 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 22 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 331 дн. | 379 дн. | 381 дн. | 399 дн. | 298 дн. | 93 дн. ▼ | 210 дн. |
| Финансовый цикл | — | -88 дн. | -123 дн. | -82 дн. | -119 дн. | -27 дн. | 19 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -0,21 | -0,30 | -0,09 | -0,28 | -0,16 | 0,47 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,33 | 0,13 | -0,85 | 0,06 | -2,66 | 0,18 | 2,88 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 513).