Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНАДЗОР", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНАДЗОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 | 2 261 | 2 031 | 1 714 | 2 006 | 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 29 | 23 | 3 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 29 | 23 | 3 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 2 234 | 2 002 | 1 691 | 2 003 | 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 1 610 | 1 907 | 1 640 | 2 003 | 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 579 | 95 | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 2 261 | 2 031 | 1 714 | 2 006 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 29 | 23 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 29 | 23 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 2 234 | 2 002 | 1 691 | 2 003 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 1 610 | 1 907 | 1 640 | 2 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 579 | 95 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 | 2 261 | 2 031 | 1 714 | 2 006 | 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 830 | 368 | 121 | 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 886 | 666 | 530 | 480 | 480 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 886 | 666 | 530 | 480 | 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 545 | 997 | 1 063 | 1 181 | 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 62 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 483 | 997 | 1 063 | 1 181 | 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 | 2 261 | 2 031 | 1 714 | 2 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 830 | 301 | 121 | 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 | 665 | 530 | 480 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 886 | 665 | 530 | 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 545 | 1 065 | 1 063 | 1 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 62 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 483 | 1 065 | 1 063 | 1 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 624 | 414 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 | 7 177 | 4 850 | 4 192 | 4 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 | 6 553 | 5 576 | 4 305 | 3 613 | |
| Выручка за отчетный год | 120 | 7 177 | 4 850 | 4 192 | 4 027 | 1 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 624 | 414 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 624 | 414 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 | 6 553 | 5 576 | 4 305 | 3 613 | 1 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 624 | 414 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 601 | 398 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 23 | 19 | 21 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 601 | 398 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 23 | 19 | 21 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 601 | 289 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 109 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 109 | 69 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 601 | 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 601 | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | -745 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 797 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,10 | 2,01 | 1,59 | 1,70 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 2,01 | 1,59 | 1,70 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,18 | 0,07 | 0,17 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 4,52 | 13,17 | 4,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | -36,7 % | -14,7 % | 14,4 % | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,4 % | -202,4 % | -208,3 % | 83,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.