Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА ТРЕЙДИНГ", Серов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 494 | 4 641 | 2 417 | 1 660 | 4 648 | 5 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 304 | 4 408 | 2 185 | 1 418 | 615 | 2 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 304 | 4 408 | 2 185 | 1 418 | 615 | 2 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 233 | 232 | 242 | 4 033 | 3 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 232 | 232 | 233 | 595 | 1 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 3 | 3 304 | 2 193 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 6 | 134 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 494 | 4 641 | 2 420 | 1 660 | 4 648 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 304 | 4 408 | 2 185 | 1 418 | 615 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 304 | 4 408 | 2 185 | 1 418 | 615 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 233 | 234 | 242 | 4 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 232 | 233 | 233 | 595 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 | 3 | 3 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 6 | 134 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 494 | 4 641 | 2 417 | 1 660 | 4 648 | 5 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 905 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 967 | 5 535 | 5 420 | 5 636 | 4 850 | 4 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 967 | 5 535 | 5 420 | 5 636 | 4 850 | 4 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 162 | 181 | 135 | 142 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 162 | 181 | 135 | 142 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 494 | 4 641 | 2 420 | 1 660 | 4 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 967 | 5 535 | 5 420 | 5 636 | 4 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 967 | 5 535 | 5 420 | 5 636 | 4 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 162 | 183 | 135 | 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 162 | 183 | 135 | 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 590 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 65 | 4 132 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 | 1 352 | 805 | 542 | ||
| Выручка за отчетный год | 300 | 1 491 | 965 | 4 132 | 2 266 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 590 | 1 472 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 590 | 1 472 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 666 | 1 558 | 3 083 | 805 | 542 | 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 590 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 783 | 1 289 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 650 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 205 | 129 | 457 | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 783 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 5 | 650 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 1 858 | 129 | 457 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 768 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 | 1 | 15 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 768 | 1 250 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 768 | 1 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -511 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -928 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -501 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -344 тыс. ₽ | 905 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 1,44 | 1,28 | 1,79 | 28,40 | 67,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 24,21 | 42,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,94 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,23 | -1,32 | -2,48 | -0,07 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 5,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | -5,9 % | -88,0 % | -55,9 % | 81,1 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 138,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 54 дн. | 27 дн. | 106 дн. | 401 дн. | 605 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 67,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.