Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОРТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 404 | 14 522 | 24 223 | 23 829 | 23 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 45 | 1 022 | 1 435 | 1 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 45 | 1 022 | 1 435 | 1 972 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 333 | 14 477 | 23 201 | 22 394 | 21 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 598 | 3 095 | 3 758 | 760 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 416 | 11 322 | 18 822 | 21 291 | 20 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 60 | 621 | 343 | 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 404 | 14 522 | 24 253 | 23 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 45 | 1 022 | 1 435 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 45 | 1 022 | 1 435 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 333 | 14 477 | 23 231 | 22 395 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 598 | 3 095 | 3 758 | 761 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 416 | 11 322 | 18 852 | 21 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 60 | 621 | 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 404 | 14 522 | 24 223 | 23 829 | 23 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 035 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 369 | 18 400 | 28 083 | 27 256 | 25 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 369 | 18 365 | 28 048 | 27 221 | 25 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 404 | 14 522 | 24 253 | 23 829 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 035 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 369 | 18 388 | 28 093 | 27 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 369 | 18 353 | 28 058 | 27 221 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 935 | 163 | 2 511 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 989 | 2 647 | 12 478 | 39 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 054 | 7 427 | 12 315 | 37 279 | |
| Выручка за отчетный год | 24 989 | 2 647 | 12 478 | 39 790 | 26 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 935 | 163 | 2 511 | 1 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 935 | 163 | 2 511 | 1 591 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 054 | 7 427 | 12 315 | 37 279 | 24 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 935 | 163 | 2 511 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 281 | 94 | 2 443 | 1 189 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 052 | 10 337 | 1 | 195 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 706 | 10 451 | 70 | 263 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 281 | 94 | 2 443 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 052 | 10 337 | 1 | 195 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 706 | 10 451 | 70 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 6 | 1 938 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 9 | 88 | 505 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 9 | 88 | 505 | 238 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 025 | 6 | 1 938 | 951 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 025 | 6 | 1 938 | 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 951 тыс. ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,79 | 0,83 | 0,82 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,62 | 0,69 | 0,79 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,27 | -0,16 | -0,14 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 16,78 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | -33,8 % | 0,0 % | 8,1 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 152 дн. | 111 дн. | 7 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.