Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 460 | 499 | 6 266 | 10 778 | 25 023 | 46 125 | 117 461 | 127 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 | 499 | 6 266 | 10 778 | 25 023 | 46 125 | 117 461 | 127 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 449 | 449 | 728 | 2 239 | 8 470 | 10 076 | 37 137 | 39 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 395 | 4 936 | 7 969 | 16 375 | 78 219 | 86 203 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 173 | 73 | 35 033 | 1 290 | 1 290 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 331 | 178 | 1 016 | 604 | 1 202 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 198 | 198 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 | 361 | 850 | 4 373 | 25 989 | 34 850 | 46 178 | 117 461 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 361 | 850 | 4 373 | 25 990 | 34 850 | 46 178 | 117 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 449 | 449 | 1 355 | 6 508 | 8 470 | 10 076 | 37 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 250 | 395 | 2 008 | 18 468 | 34 601 | 78 219 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 | 26 202 | 1 290 | 1 290 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 835 | 1 014 | 178 | 604 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 198 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 5 772 | 10 784 | 25 023 | 46 125 | 117 461 | 127 924 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 5 442 | 5 455 | 28 207 | 31 599 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 455 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | 28 177 | 31 569 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 272 | 1 333 | 1 308 | 2 650 | 1 389 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 266 | 1 333 | 1 308 | 1 371 | 1 389 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 6 | 1 279 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 511 | 6 306 | 10 435 | 18 248 | 39 362 | 86 604 | 94 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 937 | 1 697 | 1 957 | 665 | 665 | 10 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 511 | 4 368 | 8 738 | 16 291 | 26 351 | 52 246 | 53 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 314 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 032 | 33 693 | 31 505 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 | 356 | 4 379 | 25 989 | 34 850 | 46 178 | 117 461 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 74 | 2 987 | 5 442 | 5 875 | 28 207 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 442 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 74 | 5 845 | 28 177 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 612 | 1 333 | 1 308 | 1 371 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 | 612 | 1 333 | 1 308 | 1 371 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 352 | 863 | 4 143 | 22 390 | 28 075 | 38 995 | 87 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 1 937 | 1 957 | 665 | 1 944 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 352 | 511 | 2 206 | 23 383 | 16 291 | 26 171 | 52 246 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 827 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 159 | 33 693 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 134 | 97 | 903 | 16 964 | 522 | 271 | 625 |
| Выручка за предыдущий год | 298 | 134 | 97 | 2 393 | 8 658 | 6 910 | 6 553 | 48 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 490 | 8 306 | 6 388 | 6 282 | 48 196 | |||
| Выручка за отчетный год | 134 | 97 | 2 865 | 6 492 | 6 910 | 5 207 | 48 821 | 66 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 97 | 789 | 2 134 | 1 487 | 625 | 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 97 | 191 | 269 | 1 487 | 236 | 316 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 598 | 1 820 | 389 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 076 | 4 358 | 6 388 | 3 720 | 48 196 | 66 303 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 134 | 97 | 794 | 522 | 133 | 236 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 109 | 138 | 389 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 | 12 | 10 725 | 523 | 236 | 316 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 13 | 6 | 10 212 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 109 | 185 | 518 | 513 | 965 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 5 | 1 | 42 | 6 784 | 10 221 | 133 | 236 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 13 | 6 | 6 320 | 10 212 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 109 | 758 | 464 | 513 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 5 | 34 | 4 965 | 10 221 | 133 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 21 | 4 | 1 243 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 39 | 1 | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 10 144 | 523 | 236 | 316 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 10 144 | 523 | 236 | 316 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 | 5 | 34 | 10 221 | 133 | 236 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 66 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 66 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 66 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | 66 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 124 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 124 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 486 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 136 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 523 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,6 % | +837,6 % | +36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,17 | 1,36 | 1,35 | 1,73 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,92 | 0,02 | 0,03 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,12 | 0,24 | 0,25 | 0,39 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 7,46 | 3,16 | 3,05 | 1,07 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 28,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 146,8 % | 10,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 2,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 186,4 % | 9,6 % | 0,8 % | 1,0 % | 13,3 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,11 | 0,42 | 0,52 | 1,55 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 865 дн. | 0 дн. | 585 дн. | 472 дн. | 78 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 484 дн. | 989 дн. | 281 дн. | 215 дн. | 57 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.2 (компаний: 16264).