Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ-ЗИП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ-ЗИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 1 952 | 1 817 | 907 | 18 | 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 1 952 | 1 817 | 907 | 18 | 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 268 | 278 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 1 524 | 1 696 | 580 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 428 | 97 | 53 | 112 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 1 952 | 1 817 | 907 | 916 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 1 952 | 1 817 | 907 | 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 268 | 278 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 1 524 | 1 696 | 586 | 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 428 | 97 | 53 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 1 952 | 1 817 | 907 | 18 | 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 106 | 1 | 73 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 96 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 1 846 | 1 816 | 1 284 | 56 | 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 1 845 | 1 815 | 1 283 | 55 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 1 952 | 1 817 | 907 | 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 106 | 1 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 96 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 1 846 | 1 816 | 1 284 | 954 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 1 845 | 1 815 | 1 283 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 953 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 755 | 832 | 445 | ||
| Выручка за предыдущий год | 257 | 6 990 | 12 778 | 3 124 | 105 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 | 6 235 | 11 946 | 2 679 | 148 | |
| Выручка за отчетный год | 257 | 6 990 | 12 778 | 3 124 | 105 | 28 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 755 | 832 | 445 | 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 122 | 290 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 633 | 295 | 630 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 602 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 | 6 235 | 11 946 | 2 679 | 148 | 28 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 122 | 445 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 633 | 295 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 602 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 107 | 73 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 15 | 46 | 206 | 5 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 107 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 15 | 46 | 836 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 86 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 86 | 73 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 86 | 73 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 18 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -38 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -2,11 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 4,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -266,7 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.