Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЦЕНТР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 597 | 779 | 1 824 | 1 732 | 2 222 | 2 556 | 2 429 | 1 489 | 1 359 | 1 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 471 | 354 | 236 | 101 | 83 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 471 | 354 | 236 | 101 | 48 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 597 | 779 | 1 824 | 1 732 | 2 142 | 2 085 | 2 075 | 1 253 | 1 258 | 1 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 682 | 1 771 | 1 507 | 1 962 | 1 733 | 1 950 | 1 251 | 939 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 336 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 97 | 49 | 225 | 179 | 352 | 125 | 2 | 319 | 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 518 | 597 | 779 | 1 824 | 1 732 | 1 963 | 2 556 | 2 429 | 1 489 | 1 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 471 | 354 | 236 | 114 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 | 471 | 354 | 236 | 101 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 518 | 597 | 779 | 1 824 | 1 732 | 1 687 | 2 085 | 2 075 | 1 253 | 1 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 577 | 682 | 1 771 | 1 507 | 1 372 | 1 733 | 1 950 | 1 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 810 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 | 97 | 49 | 225 | 315 | 352 | 125 | 2 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 597 | 779 | 1 824 | 1 732 | 2 222 | 2 556 | 2 429 | 1 489 | 1 359 | 1 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 1 468 | 1 304 | 1 307 | 2 179 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 | 1 468 | 1 304 | 1 307 | 2 179 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 071 | 4 094 | 4 234 | 2 956 | 2 595 | 4 050 | 4 250 | 4 933 | 4 511 | 4 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 495 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 071 | 3 594 | 3 734 | 2 461 | 2 595 | 4 050 | 4 250 | 4 933 | 4 511 | 4 140 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 518 | 597 | 779 | 1 824 | 1 732 | 1 963 | 2 556 | 2 429 | 1 489 | 1 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | 1 468 | 240 | 1 307 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 1 468 | 240 | 1 307 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 767 | 3 071 | 4 094 | 4 234 | 2 956 | 3 592 | 2 650 | 4 250 | 4 933 | 3 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 495 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 3 071 | 3 594 | 3 734 | 2 461 | 3 592 | 2 650 | 4 250 | 4 933 | 3 530 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 044 | 1 365 | 21 012 | 21 440 | 20 689 | 22 435 | 22 162 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 420 | 10 310 | 9 651 | 12 235 | 13 426 | 10 445 | 10 871 | 8 840 | 10 562 | 10 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 652 | 12 397 | 10 278 | 11 191 | 12 061 | 10 567 | 10 569 | 11 849 | 11 873 | 11 352 |
| Выручка за отчетный год | 10 310 | 9 651 | 12 235 | 13 426 | 13 938 | 10 871 | 8 840 | 10 562 | 10 810 | 12 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 044 | 1 365 | 1 050 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 044 | 1 365 | 1 050 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 397 | 10 278 | 11 191 | 12 061 | 12 888 | 10 569 | 11 849 | 11 873 | 11 352 | 12 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 044 | 1 365 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 012 | 1 298 | 974 | 62 | 75 | 32 | 135 | 167 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 125 | 32 | 67 | 76 | 62 | 72 | 32 | 130 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 012 | 1 298 | 100 | 62 | 75 | 32 | 135 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 3 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 26 | 125 | 32 | 67 | 32 | 62 | 72 | 32 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 1 188 | 135 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 112 | 89 | 107 | 110 | 93 | 105 | 84 | 116 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 89 | 107 | 110 | 123 | 105 | 84 | 116 | 108 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 1 188 | 851 | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 1 188 | 851 | 135 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 1 186 | 851 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 905 | 1 186 | 851 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 1 186 | 851 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 905 | 1 186 | 851 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 225 | 841 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 225 | 841 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 225 | 841 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 225 | 841 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 181 | 449 | 305 | 496 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 215 | 8 866 | 10 659 | 11 005 | 12 304 | 10 519 | 8 361 | 11 641 | 10 841 | 11 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 215 | 8 866 | 10 659 | 11 005 | 12 304 | 10 519 | 8 361 | 11 613 | 10 839 | 11 741 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 205 | 9 289 | 10 707 | 10 824 | 11 855 | 10 214 | 10 026 | 11 145 | 12 033 | 12 345 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 951 | 5 938 | 7 321 | 7 432 | 8 762 | 7 968 | 7 557 | 8 875 | 10 805 | 11 157 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 124 | 2 049 | 2 197 | 2 142 | 1 953 | 1 460 | 1 627 | 1 400 | 676 | 611 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 110 | 93 | 105 | 84 | 116 | 103 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 130 | 1 302 | 1 189 | 1 146 | 1 030 | 693 | 737 | 786 | 436 | 474 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | 442 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 455 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 | 455 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 | 455 | 13 | 22 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 268 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 455 | 13 | 22 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 1 435 | 1 067 | 871 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 435 | 1 136 | 1 050 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 435 | 1 136 | 1 050 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 495 | 164 | 69 | 179 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 495 | 164 | 69 | 179 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 77 | 176 | 37 | 317 | 245 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 851 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -775 тыс. ₽ | -742 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -373 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,7 % | +19,5 % | +2,3 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,51 | 0,49 | 0,25 | 0,28 | 0,46 | 1,14 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,51 | 0,49 | 0,25 | 0,28 | 0,46 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,46 | 0,26 ▲ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,60 | -1,35 | -3,19 | -3,28 | -2,19 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,75 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | -34,0 % | -12,4 % | -5,0 % | -3,7 % | 2,3 % ▼ | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | -35,8 % | -13,8 % | -7,2 % | -6,0 % | 1,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 5,3 % | -130,2 % | -98,0 % | -57,0 % | -37,4 % | 0,7 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,3 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,25 | 3,64 | 7,09 | 7,95 | 6,21 | 0,91 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 81 дн. | 43 дн. | 32 дн. | — | 79 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 10 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 140 дн. | 131 дн. | 152 дн. | 145 дн. | 118 дн. | 103 дн. ▼ | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -6 дн. | -23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | -0,94 | -1,05 | -2,94 | -2,59 | -1,18 | 0,17 ▼ | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,46 | — | — | — | — | — | 2,02 | 1,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -219 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1200).