Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 081 | 12 531 | 21 554 | 57 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 081 | 12 531 | 21 554 | 57 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 3 499 | 3 937 | 12 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 8 220 | 16 969 | 43 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 586 | 586 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 226 | 62 | 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 928 | 2 081 | 12 531 | 21 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 823 | 2 081 | 12 531 | 21 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 156 | 3 499 | 3 937 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 1 861 | 8 220 | 17 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 586 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 64 | 226 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 081 | 12 531 | 21 554 | 57 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 246 | 552 | 3 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 33 | 33 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 213 | 519 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 977 | 12 285 | 21 002 | 53 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 13 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 977 | 12 265 | 20 989 | 53 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 928 | 2 081 | 12 531 | 21 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 104 | 246 | 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 33 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 94 | 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | 1 977 | 12 285 | 21 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | 1 977 | 12 265 | 20 989 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 223 | 3 761 | 492 |
| Выручка за предыдущий год | 14 919 | 1 900 | 26 916 | 48 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 785 | 1 677 | 23 155 | 47 705 |
| Выручка за отчетный год | 1 900 | 26 916 | 48 197 | 139 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 3 761 | 5 861 | 4 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 228 | 492 | 4 197 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 | 3 533 | 5 369 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 677 | 23 155 | 42 336 | 135 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 40 | 228 | 492 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 3 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 150 | 382 | 3 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 78 | 110 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 12 | 150 | 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 28 | 78 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 10 | 119 | 306 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 2 | 31 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 31 | 76 | 833 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 119 | 306 | 2 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 119 | 306 | 2 982 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 10 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.