Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН ТРЕЙД", Заря
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 429 | 31 539 | 42 724 | 97 622 | 112 664 | 120 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 302 | 12 199 | 9 419 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 302 | 12 199 | 9 419 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 429 | 31 539 | 42 558 | 97 321 | 100 464 | 111 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 707 | 10 930 | 12 518 | 13 456 | 14 427 | 19 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 17 242 | 5 441 | 55 088 | 58 868 | 68 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 3 367 | 24 599 | 28 777 | 27 169 | 23 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 429 | 31 327 | 42 724 | 97 622 | 112 664 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 302 | 12 199 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 302 | 12 199 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 429 | 31 327 | 42 558 | 97 321 | 100 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 707 | 10 930 | 12 518 | 13 456 | 14 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 17 242 | 5 441 | 55 088 | 58 868 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 3 155 | 24 599 | 28 777 | 27 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 429 | 31 539 | 42 724 | 97 622 | 112 664 | 120 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 18 145 | 36 408 | 56 327 | 76 226 | 87 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 400 | 13 394 | 6 316 | 41 294 | 36 438 | 32 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 934 | 1 798 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 466 | 11 596 | 6 316 | 39 494 | 34 638 | 31 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 429 | 31 327 | 42 724 | 97 622 | 112 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 18 145 | 36 408 | 56 327 | 76 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 400 | 13 182 | 6 316 | 41 294 | 36 438 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 934 | 1 798 | 1 800 | 1 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 466 | 11 384 | 6 316 | 39 494 | 34 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 18 434 | 18 652 | 20 577 | 17 444 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 490 | 178 774 | 163 981 | 171 881 | 165 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 363 | 160 340 | 145 329 | 151 304 | 148 087 | |
| Выручка за отчетный год | 2 490 | 178 774 | 163 981 | 171 881 | 165 531 | 169 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 18 434 | 18 652 | 20 577 | 17 444 | 14 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 18 434 | 18 652 | 20 577 | 17 444 | 14 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 363 | 160 340 | 145 329 | 151 304 | 148 087 | 154 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 18 434 | 18 652 | 20 577 | 17 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 18 788 | 18 782 | 20 715 | 20 528 | 14 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 833 | 466 | 1 368 | 4 259 | 2 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 479 | 336 | 1 230 | 1 175 | 3 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 18 788 | 18 782 | 20 715 | 20 528 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 833 | 466 | 1 368 | 4 259 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 479 | 336 | 1 230 | 1 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 18 153 | 18 276 | 20 106 | 19 883 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 635 | 506 | 609 | 645 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 635 | 506 | 609 | 645 | 765 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 18 153 | 18 276 | 20 106 | 19 883 | 13 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 18 153 | 18 276 | 20 106 | 19 883 | 13 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 120,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 18,1 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 87,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,35 | 6,74 | 2,36 | 2,76 | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 1,54 | 4,76 | 2,03 | 2,36 | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 3,89 | 0,70 | 0,75 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,58 | 0,85 | 0,58 | 0,68 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 324,14 | 0,74 | 0,17 | 0,73 | 0,48 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 57,6 % | 42,8 % | 20,6 % | 17,6 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | 100,0 % | 50,2 % | 35,7 % | 26,1 % | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 345 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.