Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКВИЛОН-УРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКВИЛОН-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 299 | 12 775 | 17 939 | 11 821 | 14 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 511 | 1 038 | 794 | 508 | 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 149 | 862 | 576 | 289 | 21 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 362 | 176 | 218 | 219 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 788 | 11 737 | 17 145 | 11 313 | 13 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 423 | 150 | 528 | 585 | 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 776 | 6 501 | 9 979 | 7 894 | 7 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 552 | 5 046 | 6 606 | 2 800 | 5 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 40 | 32 | 34 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 299 | 12 775 | 17 939 | 11 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 511 | 1 038 | 794 | 508 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 149 | 862 | 576 | 289 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | 176 | 218 | 219 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 788 | 11 737 | 17 145 | 11 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 | 150 | 528 | 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 776 | 6 501 | 9 979 | 7 875 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 552 | 5 046 | 6 606 | 2 800 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 40 | 32 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 299 | 12 775 | 17 939 | 11 821 | 14 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 017 | 6 437 | 7 643 | 3 377 | 4 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 767 | 6 187 | 7 393 | 3 127 | 3 906 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 081 | 25 | 42 | 116 | 87 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 25 | 42 | 116 | 87 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 201 | 6 313 | 10 254 | 8 327 | 9 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 879 | 5 968 | 9 708 | 7 797 | 8 919 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 321 | 345 | 546 | 530 | 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 299 | 12 775 | 17 939 | 11 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 017 | 6 437 | 7 643 | 3 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 767 | 6 187 | 7 393 | 3 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 081 | 25 | 42 | 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 25 | 42 | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 201 | 6 313 | 10 254 | 8 314 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 879 | 5 968 | 9 708 | 7 783 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 321 | 345 | 546 | 530 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 521 | 13 010 | 14 551 | 12 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 342 | 49 459 | 50 701 | 46 948 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 821 | 36 449 | 36 150 | 34 374 | |
| Выручка за отчетный год | 51 806 | 49 459 | 50 701 | 46 948 | 52 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 099 | 13 010 | 14 551 | 12 574 | 13 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 706 | 5 634 | 7 035 | 2 486 | 2 614 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 393 | 7 376 | 7 516 | 10 088 | 10 963 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 707 | 36 449 | 36 150 | 34 374 | 38 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 188 | 5 634 | 7 035 | 2 486 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 333 | 7 376 | 7 516 | 10 088 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 240 | 5 527 | 6 524 | 2 171 | 2 250 |
| Прочие доходы за отчетный год | 338 | 65 | 20 | 24 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 804 | 172 | 531 | 339 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 766 | 5 527 | 6 524 | 2 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 65 | 20 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 760 | 172 | 531 | 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 196 | 4 421 | 5 206 | 1 729 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 976 | 1 343 | 363 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 81 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 264 | 42 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 976 | 1 343 | 363 | 584 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 | 17 | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 362 | 42 | 91 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 768 | 4 421 | 5 206 | 1 734 | 1 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 768 | 4 421 | 5 206 | 1 734 | 1 783 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 196 | 4 421 | 5 206 | 1 729 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 767 | 6 187 | 7 393 | 3 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 017 | 6 437 | 7 643 | 3 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 767 | 6 187 | 7 393 | 3 127 | 3 906 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 017 | 6 437 | 7 643 | 3 377 | 4 156 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 196 | 4 421 | 5 206 | 1 734 | 1 784 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 446 | 4 421 | 5 206 | 1 734 | 1 784 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 196 | 4 421 | 5 206 | 1 734 | 1 784 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 196 | 4 421 | 5 206 | 1 734 | 1 784 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 4 000 | 6 000 | 1 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 429 | 4 000 | 6 000 | 1 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 429 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 6 000 | 1 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 6 000 | 1 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 017 | 6 437 | 7 643 | 3 377 | 4 156 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 017 | 6 437 | 7 643 | 3 372 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 737 | 3 476 | 5 559 | 1 961 | 3 539 |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 178 | 49 202 | 50 694 | 47 245 | 52 680 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 797 | 49 202 | 50 636 | 47 245 | 52 196 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 381 | 58 | 484 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 441 | 45 726 | 45 135 | 45 284 | 49 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 448 | 2 123 | 2 300 | 2 335 | 2 213 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 983 | 33 253 | 32 922 | 33 422 | 36 478 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 010 | 10 350 | 9 913 | 9 527 | 10 450 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 319 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 319 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 6 000 | 1 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 6 000 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 306 | 3 476 | 1 559 | 2 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,36 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,28 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,34 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 14,7 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.