Финансы ООО "РЕГИОН ТРЕЙД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 474 | 15 526 | 1 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 1 736 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 1 656 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 387 | 13 790 | 1 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 081 | 13 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 512 | 1 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 157 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 474 | 15 526 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 1 736 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 1 656 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 387 | 13 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 081 | 13 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 474 | 15 526 | 1 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 271 | 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 48 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 48 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 372 | 15 208 | 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 6 467 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 272 | 8 741 | 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 474 | 15 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 48 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 48 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 372 | 15 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 6 467 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 8 740 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 980 | 212 946 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 885 | 212 399 | |
| Выручка за отчетный год | 29 980 | 212 946 | 118 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 547 | 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 547 | 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 885 | 212 399 | 117 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 547 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 325 | 312 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 366 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 400 | 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 325 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 115 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 210 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 210 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,91 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,04 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 39,56 | 56,29 | 2,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,4 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | 77,5 % | 40,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 23 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.