Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛЬ ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛЬ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 | 1 395 | 1 036 | 1 086 | 1 360 | 7 470 | 7 228 | 7 660 | 8 009 | 7 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 | 1 339 | 980 | 1 031 | 1 359 | 7 470 | 7 227 | 7 660 | 8 008 | 7 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | 616 | 149 | 190 | 248 | 4 922 | 4 413 | 3 263 | 4 051 | 2 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 720 | 819 | 813 | 994 | 2 395 | 2 736 | 4 025 | 3 788 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 833 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 3 | 12 | 28 | 117 | 127 | 78 | 372 | 169 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 | 448 | 1 656 | 1 036 | 1 086 | 7 046 | 7 470 | 7 228 | 7 660 | 8 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 393 | 1 600 | 980 | 1 031 | 7 046 | 7 470 | 7 227 | 7 660 | 8 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 272 | 975 | 149 | 190 | 5 159 | 4 922 | 4 413 | 3 263 | 4 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 62 | 622 | 819 | 813 | 1 733 | 2 421 | 2 736 | 4 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 788 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 59 | 3 | 12 | 28 | 124 | 127 | 78 | 372 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 | 1 395 | 1 036 | 1 086 | 1 360 | 7 470 | 7 228 | 7 660 | 8 009 | 7 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 176 | 299 | 491 | 689 | 1 323 | 2 184 | 2 600 | 2 864 | 3 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 303 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 1 219 | 738 | 595 | 671 | 6 147 | 5 043 | 5 060 | 5 031 | 4 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 1 219 | 738 | 595 | 603 | 6 147 | 5 043 | 5 060 | 5 031 | 4 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 | 448 | 1 656 | 1 036 | 1 086 | 7 046 | 7 470 | 7 228 | 7 660 | 8 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 127 | 186 | 299 | 491 | 1 080 | 1 323 | 2 184 | 2 600 | 2 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 060 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 322 | 1 470 | 738 | 595 | 5 966 | 6 147 | 5 043 | 5 060 | 5 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 322 | 1 470 | 738 | 595 | 5 716 | 6 147 | 5 043 | 5 060 | 5 031 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 124 | 114 | 180 | 278 | 951 | 20 177 | 35 462 | 25 551 | 30 710 |
| Выручка за предыдущий год | 6 792 | 5 560 | 4 776 | 8 239 | 6 783 | 7 379 | 10 251 | 18 290 | 13 047 | 15 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 688 | 5 436 | 4 662 | 8 059 | 6 505 | 6 428 | 9 926 | 17 172 | 12 504 | 15 173 |
| Выручка за отчетный год | 5 560 | 4 776 | 8 239 | 6 783 | 6 848 | 10 251 | 18 290 | 13 047 | 15 537 | 18 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 114 | 180 | 278 | 259 | 883 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 114 | 180 | 278 | 259 | 325 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 558 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 436 | 4 662 | 8 059 | 6 505 | 6 589 | 9 368 | 17 172 | 12 504 | 15 173 | 17 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 124 | 114 | 180 | 278 | 297 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 654 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 73 | 141 | 240 | 235 | 303 | 64 | 25 | 37 | 61 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 41 | 39 | 38 | 24 | 26 | 53 | 24 | 36 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 64 | 73 | 141 | 240 | 279 | 30 | 64 | 25 | 37 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 60 | 41 | 39 | 38 | 18 | 26 | 53 | 24 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 51 | 58 | 113 | 192 | 223 | 242 | 861 | 416 | 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 13 | 15 | 28 | 48 | 61 | 215 | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 15 | 28 | 48 | 47 | 215 | 104 | 66 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 58 | 113 | 192 | 188 | 242 | 861 | 416 | 263 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 58 | 113 | 192 | 188 | 242 | 861 | 416 | 263 | 667 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 689 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +78,4 % | -28,7 % | +19,1 % | +19,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,22 | 1,43 | 1,51 | 1,59 | 1,80 | 1,76 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 0,41 | 0,56 | 0,87 | 0,79 | 1,32 | 1,11 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 1,32 | 0,78 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,18 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 4,65 | 2,31 | 1,95 | 1,80 | 1,25 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | 3,2 % | 6,1 % | 4,2 % | 2,3 % | 5,1 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 4,7 % | 3,2 % | 1,7 % | 3,6 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 3,2 % | 11,9 % | 5,4 % | 3,3 % | 8,4 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | 18,3 % | 39,4 % | 16,0 % | 9,2 % | 18,9 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,37 | 2,53 | 1,70 | 1,94 | 2,32 | 1,51 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. | 55 дн. | 113 дн. | 89 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 192 дн. | 94 дн. | 95 дн. | 97 дн. | 44 дн. | 55 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 240 дн. | 107 дн. | 148 дн. | 121 дн. | 92 дн. | 70 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 38 дн. | 41 дн. | 60 дн. | 65 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,18 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,56 | 2,23 | — | — | — | — | 4,80 | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.5 (компаний: 16669).