Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОГНЕУПОР ПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОГНЕУПОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 982 | 12 871 | 11 970 | 24 857 | 29 666 | 20 432 | 34 667 | 38 894 | 52 512 | 76 149 | 59 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 122 | 432 | 1 405 | 873 | 397 | 190 | 61 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 122 | 432 | 1 405 | 873 | 397 | 190 | 61 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 982 | 12 871 | 11 970 | 21 735 | 29 666 | 20 000 | 33 262 | 38 021 | 52 115 | 75 959 | 59 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 392 | 6 404 | 3 650 | 8 396 | 15 516 | 5 767 | 6 396 | 5 982 | 7 532 | 9 208 | 12 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 859 | 170 | 1 | 105 | 14 | 12 | 56 | 986 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 | 5 547 | 8 291 | 13 154 | 14 120 | 13 869 | 19 449 | 28 883 | 41 232 | 62 478 | 42 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 950 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 61 | 4 | 15 | 29 | 370 | 181 | 314 | 436 | 413 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 259 | 3 033 | 2 963 | 2 981 | 2 851 | 2 869 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 982 | 12 871 | 11 970 | 24 857 | 29 666 | 23 632 | 34 667 | 38 894 | 52 512 | 76 149 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 122 | 941 | 1 405 | 873 | 397 | 190 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 122 | 941 | 1 405 | 873 | 397 | 190 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 982 | 12 871 | 11 970 | 21 735 | 29 666 | 22 691 | 33 262 | 38 021 | 52 115 | 75 959 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 6 404 | 3 650 | 8 396 | 15 516 | 5 335 | 6 396 | 5 982 | 7 532 | 9 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 859 | 170 | 1 | 10 | 14 | 12 | 56 | 986 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 | 5 547 | 8 291 | 13 154 | 14 120 | 12 537 | 19 449 | 28 883 | 41 232 | 62 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 61 | 4 | 15 | 29 | 62 | 370 | 181 | 314 | 436 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 4 747 | 3 033 | 2 963 | 2 981 | 2 851 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 982 | 12 872 | 11 970 | 24 857 | 29 666 | 20 432 | 34 667 | 38 894 | 52 512 | 76 149 | 59 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 525 | 982 | 1 234 | 1 393 | 1 938 | 3 750 | 5 838 | 10 952 | 12 900 | 15 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 515 | 972 | 1 224 | 1 383 | 1 928 | 3 730 | 5 818 | 10 932 | 12 880 | 15 363 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 056 | 1 056 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 056 | 1 056 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 946 | 12 347 | 10 988 | 23 623 | 28 273 | 18 494 | 29 861 | 32 000 | 41 560 | 63 249 | 44 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 2 341 | 209 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 946 | 12 304 | 10 945 | 23 580 | 28 230 | 16 153 | 29 652 | 31 775 | 41 335 | 63 025 | 43 977 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 982 | 12 872 | 11 970 | 24 857 | 29 666 | 23 632 | 34 667 | 38 894 | 52 512 | 76 149 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 525 | 982 | 1 234 | 1 393 | 3 189 | 3 750 | 5 838 | 10 952 | 12 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 515 | 972 | 1 224 | 1 383 | 3 169 | 3 730 | 5 818 | 10 932 | 12 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 148 | 1 056 | 1 056 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 148 | 1 056 | 1 056 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 946 | 12 347 | 10 988 | 23 623 | 28 273 | 17 295 | 29 861 | 32 000 | 41 560 | 63 249 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | 204 | 209 | 225 | 225 | 225 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 946 | 12 304 | 10 945 | 23 580 | 28 230 | 17 091 | 29 652 | 31 775 | 41 335 | 63 024 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 2 243 | 3 430 | 11 494 | 20 143 | 9 030 | 14 579 | 36 502 | 29 981 | 85 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 611 | 39 788 | 42 857 | 77 087 | 95 570 | 39 348 | 52 849 | 109 104 | 116 747 | 250 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 339 | 37 545 | 39 427 | 65 593 | 75 427 | 30 318 | 38 270 | 72 602 | 86 766 | 165 632 | |
| Выручка за отчетный год | 3 611 | 39 788 | 42 857 | 77 087 | 95 570 | 84 952 | 52 849 | 109 104 | 116 747 | 250 721 | 209 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 2 243 | 3 430 | 11 494 | 20 143 | 16 525 | 14 579 | 36 502 | 29 981 | 85 089 | 82 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 618 | 577 | 373 | 1 456 | 1 499 | 3 079 | 6 130 | 7 118 | 895 | 3 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 227 | 1 625 | 2 853 | 11 121 | 18 687 | 15 026 | 11 500 | 30 372 | 22 863 | 84 194 | 78 686 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 339 | 37 545 | 39 427 | 65 593 | 75 427 | 68 427 | 38 270 | 72 602 | 86 766 | 165 632 | 127 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 618 | 577 | 373 | 1 456 | 2 303 | 3 079 | 6 130 | 7 118 | 895 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 227 | 1 625 | 2 853 | 11 121 | 18 687 | 6 727 | 11 500 | 30 372 | 22 863 | 84 194 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 611 | 572 | 361 | 357 | 726 | 1 157 | 6 435 | 6 474 | 2 435 | 3 507 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 28 | 114 | 26 | 10 | 202 | 158 | 427 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 92 | 41 | 10 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 188 | 1 | 208 | 277 | 225 | 5 454 | 1 588 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 33 | 33 | 272 | 1 313 | 687 | 2 038 | 174 | 869 | 4 031 | 2 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 611 | 572 | 361 | 357 | 1 352 | 1 157 | 6 435 | 6 475 | 2 435 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 28 | 114 | 26 | 1 | 202 | 158 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 92 | 41 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 188 | 262 | 208 | 277 | 225 | 5 454 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 33 | 33 | 272 | 1 313 | 866 | 2 038 | 174 | 868 | 4 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 489 | 457 | 252 | 159 | 983 | 562 | 5 148 | 5 111 | 1 948 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 122 | 115 | 109 | 165 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 122 | 115 | 109 | 165 | 182 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 489 | 457 | 252 | 159 | 544 | 562 | 5 148 | 5 110 | 1 948 | 2 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 489 | 457 | 252 | 159 | 544 | 562 | 5 148 | 5 110 | 1 948 | 2 555 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 489 | 457 | 252 | 159 | 983 | 562 | 5 148 | 5 111 | 1 948 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,0 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 250,7 млн ₽ | 209,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 544 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 20,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,8 % | +106,4 % | +7,0 % | +114,8 % | -16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,11 | 1,19 | 1,25 | 1,20 | 1,35 | 1,76 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,78 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 9,54 | 8,24 | 5,66 | 3,79 | 4,90 | 2,87 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 5,8 % | 5,6 % | 6,1 % | 0,4 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,1 % | 4,7 % | 4,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,6 % | 13,2 % | 9,7 % | 2,6 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,1 % | 15,0 % | 88,2 % | 46,7 % | 15,1 % | 16,6 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,16 | 1,52 | 2,81 | 2,22 | 3,29 | 3,52 | 1,51 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 134 дн. | 97 дн. | 129 дн. | 91 дн. | 74 дн. | 61 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 61 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 20 дн. | 36 дн. | 55 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 283 дн. | 160 дн. | 174 дн. | 139 дн. | 126 дн. | 70 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | -87 дн. | -33 дн. | -13 дн. | -28 дн. | -16 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,26 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,14 | 1,35 | 2,80 | 3,10 | 2,08 | 3,29 | 4,80 ▼ | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 16669).