Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 895 | 6 454 | 5 373 | 12 906 | 12 930 | 13 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 895 | 6 454 | 5 373 | 12 906 | 12 930 | 13 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 058 | 3 780 | 3 340 | 10 364 | 10 201 | 11 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 69 | 35 | 9 | 7 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 523 | 2 557 | 1 928 | 2 352 | 2 646 | 2 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 47 | 71 | 181 | 77 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 895 | 6 455 | 5 380 | 12 907 | 12 955 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 895 | 6 455 | 5 380 | 12 907 | 12 955 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 058 | 3 779 | 3 340 | 10 364 | 10 226 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 69 | 36 | 10 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 523 | 2 558 | 1 933 | 2 352 | 2 645 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 47 | 71 | 181 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 895 | 6 454 | 5 373 | 12 906 | 12 930 | 13 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 718 | 674 | 4 482 | 5 208 | 9 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | 3 518 | 3 518 | 3 518 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 | 708 | 660 | 964 | 1 690 | 5 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 577 | 5 736 | 4 699 | 8 424 | 7 723 | 2 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 091 | 2 291 | 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 577 | 5 736 | 4 691 | 6 333 | 5 432 | 2 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 895 | 6 455 | 5 380 | 12 907 | 12 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 | 719 | 675 | 4 482 | 5 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | 3 518 | 3 518 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 | 709 | 661 | 964 | 1 689 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 577 | 5 736 | 4 705 | 8 425 | 7 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 2 091 | 2 291 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 577 | 5 736 | 4 697 | 6 333 | 5 456 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 264 | 8 993 | 10 929 | 10 335 | 11 548 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 862 | 61 689 | 62 009 | 59 510 | 59 516 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 598 | 52 696 | 51 080 | 49 175 | 47 968 | |
| Выручка за отчетный год | 9 862 | 61 689 | 62 009 | 59 510 | 59 520 | 72 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 264 | 8 992 | 10 929 | 10 335 | 11 549 | 15 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 1 049 | 671 | 573 | 1 292 | 5 471 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 851 | 7 943 | 10 258 | 9 762 | 10 257 | 10 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 598 | 52 697 | 51 080 | 49 175 | 47 971 | 56 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 413 | 1 050 | 671 | 573 | 1 291 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 851 | 7 943 | 10 258 | 9 762 | 10 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 526 | 378 | 399 | 925 | 5 244 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 91 | 200 | 200 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 370 | 305 | 92 | 213 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 591 | 655 | 388 | 259 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 527 | 377 | 399 | 924 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 91 | 200 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 334 | 305 | 92 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 591 | 620 | 388 | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 401 | 290 | 304 | 725 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 82 | 84 | 192 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 126 | 82 | 84 | 192 | 1 060 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 400 | 291 | 304 | 726 | 4 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 400 | 291 | 304 | 726 | 4 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 386 | 401 | 290 | 304 | 725 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 14 | 3 518 | 3 518 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 709 | 661 | 964 | 1 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 319 | 719 | 675 | 4 482 | 5 208 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 14 | 3 518 | 3 518 | 3 518 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 708 | 660 | 964 | 1 690 | 5 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 319 | 718 | 674 | 4 482 | 5 208 | 9 376 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 399 | 290 | 303 | 725 | 4 168 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 319 | 399 | 294 | 303 | 725 | 4 168 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 399 | 290 | 303 | 725 | 4 168 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 309 | 399 | 290 | 303 | 725 | 4 168 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 338 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 338 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 338 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 338 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 319 | 718 | 674 | 4 482 | 5 208 | 9 376 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 319 | 719 | 675 | 4 482 | 5 207 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 | 1 037 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 635 | 72 983 | 65 972 | 64 846 | 82 447 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 625 | 72 983 | 65 588 | 64 666 | 82 443 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 384 | 180 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 516 | 100 | 71 946 | 67 862 | 64 950 | 82 495 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 096 | 30 | 66 721 | 63 281 | 60 354 | 76 364 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 | 70 | 1 995 | 1 798 | 1 779 | 1 763 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 128 | 275 | 875 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | 1 374 | 1 452 | 617 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | 2 300 | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 986 | 2 300 | 100 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 003 | 300 | 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 294 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 986 | 300 | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 723 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 24 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,13 | 1,14 | 1,67 | 5,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,35 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 6,2 % | 5,4 % | 5,6 % | 29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 26 дн. | 24 дн. | 78 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.