Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГОРНЫЙ ЩИТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГОРНЫЙ ЩИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 162 | 63 689 | 66 848 | 59 814 | 61 580 | 57 123 | 58 338 | 59 929 | 11 974 | 11 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 977 | 57 871 | 57 871 | 47 391 | 47 391 | 45 751 | 47 391 | 47 391 | 135 | 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 977 | 57 871 | 57 871 | 47 391 | 47 391 | 45 751 | 47 391 | 47 391 | 135 | 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 186 | 5 818 | 8 977 | 12 423 | 14 190 | 11 372 | 10 947 | 12 538 | 11 839 | 11 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 890 | 3 526 | 5 250 | 6 465 | 6 727 | 6 952 | 5 884 | 6 463 | 6 593 | 6 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 2 220 | 3 271 | 5 599 | 7 307 | 4 050 | 4 781 | 5 702 | 4 437 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 576 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 72 | 456 | 359 | 156 | 370 | 282 | 373 | 809 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 846 | 62 162 | 63 689 | 66 848 | 59 814 | 58 023 | 57 123 | 58 338 | 59 929 | 11 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 201 | 57 977 | 57 871 | 57 871 | 47 391 | 47 391 | 45 751 | 47 391 | 47 391 | 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 201 | 57 977 | 57 871 | 57 871 | 47 391 | 47 391 | 45 751 | 47 391 | 47 391 | 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 645 | 4 186 | 5 818 | 8 977 | 12 423 | 10 632 | 11 372 | 10 947 | 12 538 | 11 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 707 | 2 890 | 3 526 | 5 250 | 6 465 | 6 939 | 6 952 | 5 884 | 6 463 | 6 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 1 152 | 2 220 | 3 271 | 5 599 | 3 512 | 4 050 | 4 781 | 5 702 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 437 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | 144 | 72 | 456 | 359 | 181 | 370 | 282 | 373 | 809 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 162 | 63 689 | 66 848 | 59 814 | 61 580 | 57 123 | 58 338 | 59 929 | 11 974 | 11 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 232 | 3 869 | 5 931 | 7 444 | 7 714 | 7 182 | 8 127 | 9 083 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 930 | 49 819 | 50 916 | 52 370 | 53 866 | 49 941 | 50 211 | 50 845 | 48 565 | 48 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 058 | 2 016 | 3 113 | 4 567 | 6 063 | 2 174 | 2 444 | 3 078 | 798 | 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 846 | 62 162 | 63 689 | 66 848 | 59 814 | 58 023 | 57 123 | 58 338 | 59 929 | 11 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 090 | 3 232 | 3 869 | 5 931 | 7 444 | 7 973 | 7 182 | 8 127 | 9 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 755 | 48 930 | 49 819 | 50 916 | 52 370 | 50 049 | 49 941 | 50 211 | 50 845 | 48 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 36 | 36 | 36 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 1 058 | 2 016 | 3 113 | 4 567 | 2 282 | 2 174 | 2 444 | 3 078 | 797 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 | 47 767 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 286 | 1 238 | 722 | 2 022 | 2 148 | 15 862 | 15 448 | 17 438 | 15 967 | 4 251 |
| Выручка за предыдущий год | 6 437 | 7 783 | 7 947 | 7 711 | 18 415 | 8 271 | 8 265 | 8 469 | 8 550 | 2 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 151 | 6 545 | 7 225 | 5 689 | 16 267 | 7 591 | 7 183 | 8 969 | 7 417 | 2 023 |
| Выручка за отчетный год | 7 783 | 7 959 | 7 711 | 18 415 | 7 440 | 8 265 | 8 469 | 8 550 | 2 228 | 40 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 | 809 | 2 022 | 2 148 | 425 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 238 | 809 | 2 022 | 2 148 | 425 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 545 | 7 150 | 5 689 | 16 267 | 7 015 | 7 183 | 8 969 | 7 417 | 2 023 | 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 286 | 1 238 | 722 | 2 022 | 2 148 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 238 | 809 | 1 962 | 1 644 | 395 | 42 | 54 | 95 | 35 | 23 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 504 | 30 | 42 | 54 | 48 | 35 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 286 | 1 238 | 722 | 1 962 | 1 644 | 60 | 42 | 54 | 95 | 35 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 504 | 60 | 42 | 54 | 48 | 35 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 121 | 1 161 | 646 | 1 866 | 1 514 | 426 | 849 | 962 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 77 | 76 | 96 | 130 | 194 | 191 | 141 | 170 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 76 | 96 | 130 | 102 | 191 | 141 | 170 | 36 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 161 | 733 | 1 866 | 1 514 | 293 | 849 | 962 | 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 161 | 733 | 1 866 | 1 514 | 293 | 849 | 962 | 134 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | -450 тыс. ₽ | ||
| Активы | 61,6 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -36,6 млн ₽ | -37,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,5 % | +1,0 % | -73,9 % | -98,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 2,11 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 1,90 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 1,35 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | -3,06 | -3,25 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 6,98 | 6,95 | 6,18 | 5,60 | — | — | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 13,1 % | -5,9 % | 13,3 % | 9,2 % | -1 067,5 % | 12,4 % ▼ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,3 % | -8,2 % | 11,3 % | 6,0 % | -1 125,0 % | 7,7 % ▼ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,5 % | -1,2 % | 1,6 % | 1,1 % | -3,9 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 11,8 % | -8,6 % | 10,6 % | — | — | 8,9 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 179 дн. | 206 дн. | 243 дн. | 727 дн. | — | 113 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 350 дн. | 353 дн. | 239 дн. | 318 дн. | 1 190 дн. | 5 159 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 315 дн. | 110 дн. | 99 дн. | 151 дн. | 144 дн. | 573 дн. | 81 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | 422 дн. | 346 дн. | 410 дн. | 1 772 дн. | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,80 | -3,39 | -3,59 | -3,06 | -3,10 | -3,30 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,03 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -325 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 125,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).