Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 726 | 10 666 | 147 489 | 168 742 | 150 793 | 510 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 726 | 10 666 | 147 489 | 168 742 | 150 793 | 510 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 725 | 10 660 | 13 958 | 40 233 | 18 934 | 9 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 128 501 | 131 790 | 500 740 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 5 | 8 | 12 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 526 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 726 | 10 666 | 147 489 | 168 742 | 150 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 726 | 10 666 | 147 489 | 168 742 | 150 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 725 | 10 660 | 13 958 | 40 233 | 18 934 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 128 501 | 131 790 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 5 | 8 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 526 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 726 | 10 666 | 147 489 | 168 742 | 150 793 | 510 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 953 | 139 733 | 136 914 | 137 432 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 913 | 139 693 | 136 874 | 137 392 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 404 | 12 177 | 17 536 | 29 009 | 13 879 | 373 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 798 | 370 052 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 887 | 12 177 | 12 738 | 29 009 | 13 879 | 3 184 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 517 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 726 | 10 666 | 147 489 | 168 742 | 150 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 953 | 139 733 | 136 914 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 913 | 139 693 | 136 874 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 404 | 12 177 | 17 536 | 29 009 | 13 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 798 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 887 | 12 177 | 12 738 | 29 009 | 13 879 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 517 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 546 | 1 190 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 38 807 | 28 184 | 22 140 | 35 670 | 27 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 301 | 22 638 | 28 371 | 34 480 | 30 677 | |
| Выручка за отчетный год | 38 807 | 28 184 | 22 140 | 35 670 | 27 508 | 12 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 546 | 1 190 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 546 | 1 190 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 983 | 2 306 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 301 | 22 638 | 28 371 | 34 480 | 30 677 | 13 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 546 | 1 190 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 983 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 474 | 9 603 | 774 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 966 | 8 984 | 6 540 | 6 542 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 846 | 9 | 2 612 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 880 | 130 | 687 | 529 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 72 | 184 | 692 | 1 635 | 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 474 | 9 603 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 966 | 8 984 | 6 540 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 846 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 880 | 130 | 687 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 72 | 184 | 692 | 1 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 167 | 9 151 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 307 | 927 | 452 | 1 259 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 307 | 927 | 452 | 1 259 | 256 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 167 | 9 151 | 518 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 167 | 9 151 | 518 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 167 | 9 151 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 913 | 139 693 | 136 874 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 953 | 139 733 | 136 914 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 693 | 136 874 | 137 392 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 733 | 136 914 | 137 432 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 780 | 518 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 780 | 518 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 151 | 518 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 151 | 518 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 629 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 819 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 819 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 733 | 136 914 | 137 432 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 953 | 139 733 | 136 914 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 901 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 857 | 40 342 | 38 414 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 608 | 28 617 | 37 885 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 249 | 11 725 | 529 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 956 | 53 309 | 46 061 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 488 | 1 780 | 43 813 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 510 | 2 565 | 1 319 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 558 | 928 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 958 | 48 406 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 193 386 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 298 | 243 386 | 53 135 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 298 | 227 126 | 43 915 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 260 | 9 220 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 001 | 50 000 | 412 866 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 412 866 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 001 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 805 | 367 440 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 | 377 445 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 805 | 377 445 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 415 | 10 005 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 415 | 10 005 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 4 | 62 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,56 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.