Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ "КРЫЛЬЯ-ТУР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ "КРЫЛЬЯ-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 526 | 2 656 | 4 562 | 6 648 | 5 892 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 526 | 2 656 | 4 562 | 6 648 | 5 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 1 372 | 3 501 | 3 490 | 4 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 451 | 1 283 | 1 061 | 3 158 | 1 088 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 391 | 2 656 | 4 562 | 6 648 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 391 | 2 656 | 4 562 | 6 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 945 | 1 372 | 3 501 | 3 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 446 | 1 283 | 1 061 | 3 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 526 | 2 656 | 4 562 | 6 648 | 5 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 318 | 5 669 | 9 397 | 8 870 | 7 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 318 | 5 669 | 9 397 | 8 870 | 7 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 391 | 2 656 | 4 562 | 6 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 081 | 5 669 | 9 397 | 8 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 081 | 5 669 | 9 397 | 8 870 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 681 | 4 229 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 282 | 18 553 | 16 399 | 21 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 163 | 15 872 | 16 431 | 17 395 | |
| Выручка за отчетный год | 19 282 | 18 553 | 16 399 | 21 624 | 18 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 282 | 2 681 | 4 229 | 1 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 681 | 4 229 | 1 895 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 403 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 872 | 16 431 | 17 395 | 16 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 681 | 4 229 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 863 | 2 761 | 358 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 12 | 20 | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 681 | 1 898 | 1 648 | 1 488 | 1 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 863 | 2 761 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 80 | 12 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 681 | 1 898 | 1 648 | 1 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 2 635 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 186 | 154 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 154 | 126 | 82 | |
| Прочее за отчетный год | 181 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 677 | 2 635 | 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 677 | 2 635 | 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 677 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,49 | 0,75 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,49 | 0,75 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,11 | 0,36 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -1,13 | -1,06 | -0,33 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | -39,9 % | 39,6 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.