Финансы ООО "ПКФ СИСТЕМА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ СИСТЕМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 381 | 4 653 | 4 763 | 6 966 | 5 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 32 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 316 | 4 621 | 4 764 | 6 966 | 5 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 994 | 2 167 | 3 387 | 5 375 | 5 251 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 230 | 2 454 | 1 280 | 1 591 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 97 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 381 | 4 653 | 4 763 | 6 966 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 32 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 316 | 4 621 | 4 764 | 6 966 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 994 | 2 167 | 3 387 | 5 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 230 | 2 454 | 1 280 | 1 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 97 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 381 | 4 653 | 4 763 | 6 966 | 5 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 60 | 96 | 130 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 321 | 4 557 | 4 633 | 6 819 | 5 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 248 | 338 | 519 | 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 321 | 4 309 | 4 295 | 6 300 | 4 791 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 381 | 4 653 | 4 763 | 6 966 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 60 | 96 | 130 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 321 | 4 557 | 4 633 | 6 819 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 248 | 338 | 519 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 321 | 4 309 | 4 295 | 6 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 104 | 99 | 172 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 703 | 12 931 | 6 763 | 11 809 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 603 | 12 827 | 6 664 | 11 637 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 703 | 12 931 | 6 763 | 11 809 | 199 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 104 | 99 | 172 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 104 | 99 | 172 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 603 | 12 827 | 6 664 | 11 637 | 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 104 | 99 | 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 47 | 50 | 58 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 30 | 31 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 55 | 19 | 83 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 47 | 50 | 58 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 30 | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 55 | 19 | 83 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 37 | 34 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 10 | 16 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 10 | 16 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 37 | 34 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 37 | 34 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 50 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -210 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,57 | 0,54 | 0,30 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 38,68 | 47,47 | 35,64 | 46,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,1 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,3 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 83,3 % | 38,5 % | 26,2 % | 12,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 62 дн. | 186 дн. | 169 дн. | 8 087 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.