Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 317 | 11 697 | 28 265 | 32 093 | 11 248 | 6 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 555 | 514 | 123 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 555 | 514 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 317 | 11 697 | 27 710 | 31 579 | 11 125 | 6 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 210 | 335 | 346 | 211 | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 762 | 11 389 | 21 513 | 25 882 | 10 502 | 5 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 398 | 98 | 5 862 | 5 351 | 412 | 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 317 | 11 697 | 28 266 | 32 093 | 10 429 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 555 | 514 | 123 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 | 514 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 317 | 11 697 | 27 711 | 31 579 | 10 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 | 210 | 335 | 346 | 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 762 | 11 389 | 21 514 | 25 882 | 9 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 398 | 98 | 5 862 | 5 351 | 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 317 | 11 697 | 28 265 | 32 093 | 11 248 | 6 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 531 | 10 942 | 26 222 | 19 578 | 3 663 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 786 | 755 | 2 043 | 12 515 | 7 585 | 7 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 786 | 755 | 2 043 | 12 515 | 7 585 | 7 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 317 | 11 697 | 28 266 | 32 093 | 10 429 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 531 | 10 942 | 26 222 | 19 578 | 2 844 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 786 | 755 | 2 044 | 12 515 | 7 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 786 | 755 | 2 044 | 12 515 | 7 585 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 208 | 23 764 | 27 116 | 20 673 | 6 077 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 450 | 32 230 | 37 478 | 32 396 | 11 629 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 242 | 8 466 | 10 362 | 11 723 | 5 552 | |
| Выручка за отчетный год | 28 450 | 32 230 | 37 478 | 32 396 | 11 629 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 208 | 23 764 | 27 116 | 20 673 | 6 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 208 | 23 764 | 27 116 | 20 673 | 6 077 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 242 | 8 466 | 10 362 | 11 723 | 5 552 | 1 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 208 | 23 764 | 27 116 | 20 673 | 6 077 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 291 | 25 548 | 27 050 | 20 608 | 6 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 1 828 | 15 | 106 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 44 | 66 | 80 | 28 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 291 | 25 548 | 27 050 | 20 608 | 6 155 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 1 828 | 15 | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 44 | 66 | 80 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 520 | 26 684 | 26 212 | 19 568 | 5 336 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 771 | 1 136 | 838 | 1 040 | 819 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 771 | 1 136 | 838 | 1 040 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 520 | 24 412 | 27 888 | 19 568 | 6 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 520 | 24 412 | 27 888 | 19 568 | 6 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -785 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,73 | 15,49 | 13,56 | 2,52 | 1,47 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,67 | 15,21 | 13,40 | 2,50 | 1,44 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,60 | 0,13 | 2,87 | 0,43 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 0,61 | 0,33 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,64 | 2,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,5 % | 208,7 % | 98,7 % | 61,0 % | 54,7 % | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 223,1 % | 106,4 % | 99,9 % | 168,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.