Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 126 | 934 | 894 | 3 828 | 3 797 | 1 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 19 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 934 | 894 | 3 828 | 3 719 | 1 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 294 | 294 | 1 332 | 347 | 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 77 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 631 | 370 | 2 181 | 2 746 | 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 9 | 63 | 309 | 543 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 577 | 167 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 126 | 951 | 894 | 3 828 | 3 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 951 | 894 | 3 828 | 3 719 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 294 | 294 | 1 332 | 347 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 778 | 75 | 370 | 2 181 | 2 746 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 9 | 63 | 309 | 543 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 573 | 167 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 126 | 934 | 894 | 3 828 | 3 797 | 1 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 542 | 512 | 991 | 1 417 | 1 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 502 | 981 | 1 407 | 1 639 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 947 | 392 | 382 | 2 837 | 2 380 | 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | 198 | 198 | 170 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 194 | 184 | 2 667 | 2 379 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 126 | 951 | 894 | 3 828 | 3 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 524 | 512 | 991 | 1 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 | 502 | 981 | 1 407 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 947 | 427 | 382 | 2 837 | 2 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | 198 | 198 | 170 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 229 | 184 | 2 667 | 2 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 1 121 | 641 | 1 686 | 2 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 306 | 6 307 | 3 892 | 7 141 | 14 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 084 | 5 186 | 3 251 | 5 455 | 11 221 | |
| Выручка за отчетный год | 2 306 | 6 530 | 3 892 | 7 141 | 14 004 | 13 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 504 | 641 | 1 686 | 2 783 | 3 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 504 | 220 | 778 | 658 | 1 464 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 454 | 421 | 908 | 2 125 | 1 843 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 630 | 6 026 | 3 251 | 5 455 | 11 221 | 9 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 482 | 220 | 778 | 658 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 639 | 421 | 908 | 2 125 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 461 | 205 | 1 015 | 614 | 1 351 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 84 | 79 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 1 081 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 43 | 15 | 30 | 1 041 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 442 | 205 | 1 015 | 614 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 84 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | 1 081 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 40 | 15 | 30 | 1 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 345 | 479 | 426 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 93 | 203 | 109 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 217 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 98 | 203 | 109 | ||
| Прочее за отчетный год | 217 | 333 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 363 | 479 | 426 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 363 | 479 | 426 | 232 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 | 479 | 426 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 514 | 502 | 981 | 1 407 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 | 524 | 512 | 991 | 1 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 532 | 502 | 981 | 1 407 | 1 639 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 | 542 | 512 | 991 | 1 417 | 1 649 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 363 | 479 | 426 | 232 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 363 | 479 | 426 | 232 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 363 | 479 | 426 | 232 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 | 363 | 479 | 426 | 232 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 | 54 | 246 | 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 889 | 6 487 | 3 619 | 8 549 | 15 544 | 13 792 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 139 | 6 487 | 3 614 | 6 826 | 13 626 | 13 399 |
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | 5 | 1 723 | 1 918 | 393 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 620 | 6 747 | 3 565 | 8 303 | 15 310 | 14 302 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 484 | 5 854 | 3 184 | 5 412 | 12 053 | 11 933 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 | 196 | 48 | 181 | 700 | 687 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 84 | 79 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 116 | 84 | 237 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 | 581 | 333 | 2 541 | 2 236 | 1 603 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 269 | 54 | 246 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ |
| Активы | 934 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 542 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.