Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ПРОФИ", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 265 | 39 064 | 40 459 | 41 916 | 42 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 235 | 33 002 | 35 287 | 33 235 | 30 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 228 | 32 995 | 35 280 | 33 228 | 30 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 030 | 6 062 | 5 172 | 8 681 | 11 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 101 | 1 875 | 1 890 | 1 967 | 1 694 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 601 | 1 307 | 2 378 | 3 720 | 5 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 597 | 388 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 735 | 904 | 2 994 | 4 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 756 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 500 | 40 297 | 39 011 | 40 489 | 41 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 791 | 30 235 | 33 002 | 35 287 | 33 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 788 | 30 228 | 32 995 | 35 280 | 33 228 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 709 | 10 063 | 6 010 | 5 203 | 8 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 127 | 6 101 | 1 853 | 1 913 | 1 967 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 1 634 | 3 417 | 2 386 | 3 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 643 | 1 597 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 731 | 740 | 904 | 2 994 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 265 | 39 064 | 40 459 | 41 916 | 42 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 456 | 34 080 | 36 462 | 39 647 | 40 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 396 | 34 020 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 416 | 1 833 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 416 | 1 833 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 393 | 3 151 | 3 997 | 2 269 | 1 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 2 144 | 1 209 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 168 | 1 007 | 2 788 | 2 269 | 1 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 500 | 40 297 | 39 011 | 40 489 | 41 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 556 | 33 456 | 34 095 | 36 519 | 39 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 496 | 33 396 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 416 | 1 833 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 416 | 1 833 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 944 | 3 425 | 3 083 | 3 971 | 2 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 206 | 225 | 2 144 | 1 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 738 | 3 200 | 939 | 2 762 | 2 269 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 355 | 18 860 | 13 221 | 13 294 | 17 214 |
| Выручка за предыдущий год | 29 440 | 35 375 | 36 063 | 35 477 | 34 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 085 | 16 515 | 22 842 | 22 183 | 17 697 |
| Выручка за отчетный год | 35 375 | 36 063 | 35 477 | 34 911 | 33 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 860 | 13 221 | 13 264 | 16 690 | 15 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 860 | 13 221 | 13 264 | 16 690 | 15 333 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 515 | 22 842 | 22 213 | 18 221 | 18 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 355 | 18 860 | 13 221 | 13 294 | 17 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 810 | 11 034 | 11 641 | 15 128 | 14 831 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | 690 | 43 | 2 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 9 | 58 | 1 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 664 | 1 497 | 1 589 | 1 618 | 1 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 942 | 16 810 | 11 034 | 12 024 | 15 652 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 690 | 43 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 359 | 58 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 413 | 1 664 | 1 497 | 1 586 | 1 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 942 | 16 810 | 11 034 | 12 024 | 15 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 810 | 11 034 | 11 641 | 15 128 | 14 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 810 | 11 034 | 11 641 | 15 128 | 14 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 942 | 16 810 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 396 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 456 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 816 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 876 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 580 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 580 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 580 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 580 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 080 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 456 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 214 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 981 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 233 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 876 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 529 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 121 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 008 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 008 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 377 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 377 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 36,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,29 | 3,83 | 7,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,82 | 2,96 | 6,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,23 | 1,32 | 2,95 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,95 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,06 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | 28,8 % | 36,1 % | 35,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,9 % | 38,2 % | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 31 дн. | 39 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.