Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 001 | 21 917 | 29 680 | 26 750 | 25 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 813 | 10 441 | 9 071 | 7 705 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 813 | 292 | 293 | 292 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 149 | 8 778 | 7 413 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 001 | 10 104 | 19 239 | 17 679 | 17 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 127 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | 10 074 | 17 221 | 17 552 | 17 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 012 | 220 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 30 | 6 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 001 | 21 917 | 29 680 | 26 749 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 813 | 10 441 | 9 070 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 293 | 292 | 292 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 520 | 10 149 | 8 778 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 001 | 10 104 | 19 239 | 17 679 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 000 | 10 074 | 17 221 | 17 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 012 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 30 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 001 | 21 917 | 29 680 | 26 750 | 25 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 888 | 25 383 | 23 875 | 22 694 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 373 | 23 865 | 22 684 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 137 | 3 280 | 1 851 | 1 851 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 137 | 3 280 | 1 851 | 1 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 006 | 892 | 1 017 | 1 024 | 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 005 | 522 | 528 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 370 | 489 | 994 | 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 001 | 21 917 | 29 680 | 26 749 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 888 | 25 383 | 23 864 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 878 | 25 373 | 23 854 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 137 | 3 280 | 1 851 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 137 | 3 280 | 1 851 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 006 | 892 | 1 017 | 1 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 005 | 522 | 528 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 370 | 489 | 1 005 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 800 | 13 325 | 600 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 800 | 13 325 | 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | ||||
| Выручка за отчетный год | 16 800 | 13 325 | 600 | 600 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 656 | 13 325 | 600 | 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 656 | 11 953 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 372 | 1 372 | 1 365 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 1 144 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 656 | 11 953 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 144 | 1 372 | 1 372 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 298 | 11 637 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 129 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 539 | 354 | 131 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 819 | 12 | 735 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 298 | 11 637 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 129 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 539 | 354 | 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 819 | 12 | 735 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 893 | 11 495 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 142 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 142 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 893 | 11 495 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 893 | 11 495 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 893 | 11 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 11,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 11,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 63,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 11,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.