Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСЕТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 612 | 612 | 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 | 450 | 705 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 450 | 690 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 612 | 612 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 450 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 450 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 612 | 612 | 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 133 | 120 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 123 | 110 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 966 | 2 950 | 3 210 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 966 | 2 950 | 3 210 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 29 | 42 | 54 | 619 | 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 29 | 42 | 54 | 619 | 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 612 | 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 133 | 120 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 123 | 110 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 966 | 2 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 966 | 2 950 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 29 | 42 | 54 | 619 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 29 | 42 | 54 | 619 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 500 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 500 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 539 | 354 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 539 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 12 | 13 | 13 | 10 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 123 | 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 | 133 | 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 | 120 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 13 | 2 529 | 549 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 13 | 2 529 | 549 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 13 | 2 529 | 549 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | 13 | 2 529 | 549 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 | 120 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 | 133 | 120 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 26 | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 13 | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 13 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 13 | 2 962 | 10 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 950 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 12 | 13 | 9 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 962 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 962 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -363 тыс. ₽ |
| Активы | 867 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -3,83 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -383 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.