Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗМК ЭНЕРГО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗМК ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 223 | 101 522 | 222 184 | 276 532 | 248 541 | 401 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 199 | 471 | 239 | 10 492 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 126 | 309 | 183 | 112 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 260 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | 78 | 56 | 120 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 223 | 101 522 | 217 985 | 276 061 | 248 302 | 391 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 22 854 | 12 481 | 27 086 | 23 709 | 9 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 407 | 16 586 | 1 439 | 30 890 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 555 | 78 615 | 159 313 | 139 730 | 141 932 | 348 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 53 | 28 784 | 92 659 | 81 222 | 2 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 532 | 246 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 232 | 101 522 | 222 184 | 276 532 | 248 541 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 199 | 471 | 239 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 126 | 309 | 183 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 78 | 56 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 232 | 101 522 | 217 985 | 276 061 | 248 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 854 | 12 481 | 27 086 | 23 709 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 590 | 17 407 | 16 586 | 1 439 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 099 | 65 027 | 159 313 | 139 730 | 141 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 998 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 53 | 28 784 | 92 659 | 81 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 223 | 101 522 | 222 184 | 276 532 | 248 541 | 401 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 324 | 11 116 | 57 746 | 122 172 | 41 449 | 116 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 314 | 57 736 | 122 162 | 41 439 | 116 291 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 24 | 110 033 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 24 | 33 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 898 | 90 406 | 164 438 | 154 331 | 207 068 | 175 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 703 | 20 000 | 572 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 195 | 70 406 | 164 074 | 153 939 | 206 789 | 174 257 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 364 | 392 | 279 | 602 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 232 | 101 522 | 222 184 | 276 532 | 248 541 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 11 116 | 57 746 | 122 172 | 41 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 106 | 57 736 | 122 162 | 41 439 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 24 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 896 | 90 406 | 164 438 | 154 331 | 207 068 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 703 | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 193 | 70 406 | 164 074 | 153 939 | 206 789 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 392 | 279 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 7 766 | 100 129 | 173 736 | 140 965 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 865 | 375 876 | 913 434 | 1 191 632 | 1 361 260 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 331 | 368 110 | 813 305 | 1 017 896 | 1 220 295 | |
| Выручка за отчетный год | 32 829 | 375 876 | 913 434 | 1 191 632 | 1 361 260 | 1 586 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 7 766 | 100 129 | 173 736 | 140 965 | 204 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 7 766 | 60 526 | 109 550 | 65 992 | 102 810 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 832 | 44 215 | 54 038 | 78 886 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 771 | 19 971 | 20 935 | 22 512 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 328 | 368 110 | 813 305 | 1 017 896 | 1 220 295 | 1 382 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 534 | 7 766 | 60 526 | 109 550 | 65 992 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 832 | 44 215 | 54 038 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 771 | 19 971 | 20 935 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 13 068 | 58 673 | 110 316 | 57 992 | 94 439 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 203 | 5 559 | 2 288 | 1 545 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 505 | 473 | 4 739 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 994 | 2 325 | 34 403 | 2 373 | 220 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 10 187 | 5 908 | 39 196 | 12 661 | 5 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 13 068 | 58 673 | 110 316 | 57 992 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 203 | 5 559 | 2 288 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 505 | 473 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 994 | 2 325 | 34 403 | 2 373 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 10 187 | 5 908 | 39 196 | 12 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 10 780 | 46 630 | 87 415 | 49 024 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 1 246 | 12 116 | 22 959 | 12 032 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 042 | 82 | 3 082 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 246 | 12 116 | 22 959 | 12 032 | 19 636 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 309 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 5 | 64 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 082 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | 11 822 | 46 630 | 87 415 | 49 024 | 74 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 11 822 | 46 630 | 87 415 | 49 024 | 74 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 780 | 46 630 | 87 415 | 49 024 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 106 | 57 736 | 122 162 | 41 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 116 | 57 746 | 122 172 | 41 449 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 736 | 122 162 | 41 439 | 116 291 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 746 | 122 172 | 41 449 | 116 301 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 630 | 87 415 | 49 024 | 74 852 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 630 | 87 415 | 49 024 | 74 852 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 630 | 87 415 | 49 024 | 74 852 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 630 | 87 415 | 49 024 | 74 852 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 989 | 129 747 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 989 | 129 747 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 989 | 129 747 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 989 | 129 747 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 746 | 122 172 | 41 449 | 116 301 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 116 | 57 746 | 122 172 | 41 449 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 781 | 74 861 | 16 578 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 834 405 | 1 253 067 | 1 398 223 | 1 306 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 831 514 | 1 253 067 | 1 315 001 | 1 306 311 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 891 | 83 222 | 75 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 788 624 | 1 178 206 | 1 381 645 | 1 467 230 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 712 529 | 1 126 763 | 1 340 467 | 1 382 254 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 386 | 6 490 | 15 604 | 12 065 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 473 | 4 166 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 390 | 24 254 | 14 931 | 20 056 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 846 | 20 699 | 10 643 | 48 689 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 121 | 9 411 | 94 015 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 323 | 15 063 | 1 011 715 | 751 283 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 297 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 493 | 5 309 | 1 009 500 | 750 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 830 | 5 457 | 2 215 | 1 283 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 202 | 5 652 | 917 700 | 760 634 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 216 | 342 | 134 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 986 | 5 310 | 917 700 | 760 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 001 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 110 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 244 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 20 000 | 30 230 | 153 109 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 30 230 | 19 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 134 109 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 902 | 64 272 | 80 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 101,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 8,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.