Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРЕНА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 434 | 24 124 | 34 534 | 33 950 | 32 027 | 90 327 | 111 116 | 135 578 | 146 521 | 150 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 385 | 1 907 | 3 287 | 2 473 | 2 232 | 18 277 | 18 183 | 6 168 | 15 992 | 12 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 385 | 1 907 | 3 287 | 2 473 | 2 232 | 18 277 | 18 183 | 6 168 | 15 989 | 12 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 049 | 22 217 | 31 247 | 31 477 | 29 795 | 72 050 | 92 933 | 129 410 | 130 529 | 137 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 133 | 541 | 395 | 157 | 93 | 331 | 221 | 451 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 424 | 21 494 | 30 643 | 30 346 | 28 842 | 71 257 | 90 424 | 124 901 | 126 340 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 087 | 130 172 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 723 | 471 | 590 | 558 | 636 | 2 416 | 4 178 | 3 968 | 7 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 16 434 | 25 780 | 34 534 | 28 653 | 69 966 | 90 327 | 111 116 | 135 578 | 146 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 385 | 4 125 | 3 287 | 2 473 | 18 193 | 18 278 | 18 183 | 6 168 | 15 992 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 385 | 4 125 | 3 287 | 2 473 | 18 193 | 18 278 | 18 183 | 6 168 | 15 989 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 14 049 | 21 655 | 31 247 | 26 180 | 51 773 | 72 049 | 92 933 | 129 410 | 130 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 134 | 2 | 133 | 600 | 128 | 157 | 93 | 331 | 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 13 630 | 20 930 | 30 643 | 24 990 | 51 631 | 71 256 | 90 424 | 124 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 340 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 723 | 471 | 590 | 14 | 636 | 2 416 | 4 178 | 3 968 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 434 | 24 124 | 34 534 | 33 950 | 32 027 | 90 327 | 111 116 | 135 578 | 146 521 | 150 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 447 | 6 048 | 11 220 | 12 051 | 37 399 | 46 633 | 40 396 | 71 365 | 84 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 069 | 2 069 | 11 369 | 11 369 | 11 369 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 069 | 2 069 | 11 369 | 11 369 | 11 369 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 521 | 18 677 | 28 486 | 22 730 | 19 976 | 50 859 | 62 414 | 83 813 | 63 787 | 54 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 358 | 587 | 587 | 710 | 758 | 362 | 475 | 714 | 1 404 | 1 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 163 | 18 090 | 27 899 | 22 020 | 19 218 | 50 497 | 61 939 | 83 099 | 62 383 | 52 872 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 16 434 | 25 780 | 34 534 | 28 653 | 69 966 | 90 327 | 111 116 | 135 578 | 146 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 202 | 6 048 | 11 278 | 28 975 | 37 399 | 46 633 | 40 396 | 71 365 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 670 | 2 069 | 2 069 | 11 369 | 11 369 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 670 | 2 069 | 2 069 | 11 369 | 11 369 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 18 521 | 20 578 | 28 486 | 17 375 | 38 321 | 50 859 | 62 414 | 83 813 | 63 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 1 358 | 587 | 587 | 710 | 233 | 362 | 475 | 714 | 1 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 17 163 | 19 991 | 27 899 | 16 665 | 38 088 | 50 497 | 61 939 | 83 099 | 62 383 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 289 | 7 969 | 868 | 4 133 | 71 167 | 79 230 | 89 341 | 106 153 | 147 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 107 | 20 425 | 21 803 | 26 375 | 43 096 | 44 254 | 50 636 | 53 602 | 85 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 818 | 12 456 | 20 935 | 22 242 | 28 071 | 34 976 | 38 705 | 52 551 | 62 555 | |
| Выручка за отчетный год | 11 107 | 34 750 | 21 803 | 26 375 | 25 199 | 44 254 | 50 636 | 53 602 | 85 357 | 133 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 868 | 4 085 | 1 128 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 868 | 4 085 | 1 128 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 818 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 145 | 34 418 | 20 935 | 22 290 | 24 071 | 34 976 | 38 705 | 52 551 | 62 555 | 97 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 289 | 7 969 | 868 | 4 133 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 773 | 847 | 5 255 | 773 | 833 | 3 765 | 7 359 | 50 162 | 65 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 29 | 47 | 47 | 143 | 114 | 239 | 811 | 811 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 8 002 | 15 | 1 960 | 2 045 | 4 | 535 | 449 | 31 986 | 21 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 297 | 532 | 36 | 743 | 2 353 | 686 | 3 116 | 6 671 | 17 365 | 42 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 437 | 847 | 5 313 | 3 310 | 833 | 3 765 | 7 359 | 50 162 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 29 | 47 | 102 | 143 | 114 | 239 | 811 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 15 | 7 229 | 593 | 4 | 535 | 449 | 31 986 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 395 | 503 | 36 | 6 002 | 2 615 | 686 | 3 116 | 6 671 | 17 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 187 | 846 | 5 230 | 12 579 | 8 061 | 8 734 | 35 926 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 1 | 83 | 322 | 392 | 502 | 754 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 1 | 83 | 392 | 502 | 754 | 686 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 426 | 846 | 5 172 | 773 | 8 061 | 8 734 | 35 926 | 12 767 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 426 | 846 | 5 172 | 773 | 8 061 | 8 734 | 35 926 | 12 767 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 023 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 023 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 023 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 023 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 087 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 301 | 437 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 939 | 37 601 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 250 | 17 315 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 777 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 689 | 19 509 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 638 | 37 164 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 175 | 21 526 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 244 | 1 507 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 026 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 219 | 1 076 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 264 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 264 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 248 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 248 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 248 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 | 722 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 773 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Активы | 32,0 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,4 % | +5,9 % | +59,2 % | +56,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,42 | 1,49 | 1,54 | 2,05 | 2,52 | 2,08 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,41 | 1,49 | 1,54 | 2,04 | 2,52 | 1,88 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 2,52 | 1,33 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,30 | 0,49 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 1,42 | 1,38 | 2,36 | 1,05 | 0,79 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 21,0 % | 23,6 % | 2,0 % | 26,7 % | 26,7 % | 12,4 % ▲ | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,2 % | 17,2 % | -11,5 % | 42,1 % | 9,6 % | 7,7 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 8,9 % | 7,9 % | -4,5 % | 24,5 % | 8,5 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 21,6 % | 18,7 % | -15,3 % | 50,3 % | 15,2 % | 9,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 0,46 | 0,40 | 0,58 | 0,89 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 588 дн. | 652 дн. | 851 дн. | 540 дн. | — | 115 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 291 дн. | 527 дн. | 584 дн. | 577 дн. | 364 дн. | 197 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 62 дн. | 69 дн. | 276 дн. | 178 дн. | — | 0 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,51 | 0,60 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,81 | — | — | — | — | — | 4,95 | 5,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).