Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЭЛС ИНТЕГРАЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЭЛС ИНТЕГРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 578 | 8 062 | 49 251 | 27 954 | 56 975 | 68 017 | 199 390 | 127 793 | 259 918 | 244 450 | 508 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 044 | 1 381 | 839 | 56 | 1 162 | 10 059 | 8 630 | 11 540 | 17 904 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 044 | 1 381 | 839 | 56 | 1 162 | 10 059 | 8 630 | 7 109 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 431 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 129 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 578 | 8 062 | 47 207 | 26 573 | 56 136 | 67 961 | 198 228 | 117 734 | 251 288 | 232 910 | 490 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 964 | 4 147 | 8 964 | 3 163 | 17 291 | 13 482 | 65 352 | 16 777 | 50 352 | 148 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 37 | 195 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 627 | 3 724 | 33 882 | 19 374 | 24 247 | 34 227 | 128 041 | 83 940 | 152 597 | 82 961 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 405 | 405 | 77 345 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 987 | 191 | 170 | 700 | 14 598 | 20 252 | 4 835 | 17 017 | 48 339 | 1 600 | 64 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 757 | 2 894 | 1 969 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 578 | 8 062 | 49 251 | 27 954 | 56 975 | 90 383 | 199 390 | 131 144 | 259 918 | 243 891 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 044 | 1 381 | 718 | 131 | 1 162 | 9 887 | 8 630 | 21 278 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 044 | 1 381 | 718 | 131 | 1 162 | 9 887 | 8 630 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 430 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 578 | 8 062 | 47 207 | 26 573 | 56 257 | 90 252 | 198 228 | 121 257 | 251 288 | 222 613 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 964 | 4 147 | 8 964 | 3 163 | 17 412 | 12 062 | 65 352 | 16 640 | 50 352 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 277 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 627 | 3 724 | 14 434 | 22 266 | 24 247 | 66 285 | 128 041 | 87 600 | 152 597 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 405 | 37 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 987 | 191 | 170 | 1 144 | 14 598 | 11 905 | 4 835 | 17 017 | 48 339 | 1 600 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 205 | 179 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 578 | 8 062 | 49 248 | 27 954 | 56 975 | 68 017 | 199 390 | 127 793 | 259 918 | 244 450 | 508 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 1 342 | 2 623 | 4 986 | 9 639 | 36 633 | 41 225 | 48 748 | 73 568 | 104 462 | 163 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 1 332 | 2 613 | 4 976 | 163 204 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 459 | 8 473 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 473 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 459 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 233 | 6 720 | 46 625 | 22 968 | 47 336 | 31 384 | 158 165 | 79 045 | 186 350 | 130 529 | 336 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 1 005 | 1 005 | 600 | 30 667 | 7 754 | 10 161 | 10 235 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 233 | 6 720 | 45 340 | 21 745 | 46 331 | 30 784 | 127 498 | 71 291 | 176 189 | 120 294 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 205 | 218 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 578 | 8 062 | 49 251 | 27 954 | 56 975 | 90 383 | 199 390 | 131 144 | 259 918 | 243 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 1 342 | 2 623 | 4 986 | 9 639 | 42 607 | 41 225 | 46 476 | 73 568 | 104 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 | 1 332 | 2 613 | 104 027 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 459 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 459 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 233 | 6 720 | 46 628 | 22 968 | 47 336 | 47 776 | 158 165 | 84 668 | 186 350 | 130 395 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 531 | 1 005 | 1 005 | 37 580 | 30 667 | 7 754 | 10 161 | 10 235 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 233 | 6 720 | 25 892 | 21 745 | 46 331 | 10 196 | 127 498 | 76 914 | 176 189 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 205 | 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 145 | 9 757 | 19 211 | 3 702 | 5 384 | 262 302 | 664 861 | 1 003 012 | 150 925 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 810 | 37 221 | 50 766 | 44 258 | 165 703 | 131 848 | 160 746 | 338 761 | 524 377 | 582 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 665 | 27 464 | 31 555 | 40 556 | 160 319 | 130 454 | 326 100 | 478 635 | 431 622 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 810 | 37 221 | 50 766 | 44 258 | 165 703 | 94 735 | 160 746 | 343 699 | 524 377 | 582 547 | 1 454 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 145 | 9 757 | 19 211 | 12 804 | 5 384 | 12 535 | 281 627 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 | 1 247 | 1 510 | 3 702 | 5 384 | 12 535 | 142 080 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 707 | 8 510 | 17 701 | 9 083 | 28 890 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 110 657 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 665 | 27 464 | 31 555 | 31 454 | 160 319 | 82 200 | 478 635 | 495 149 | 1 173 297 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 1 247 | 1 510 | 3 702 | 5 384 | 86 867 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 707 | 8 510 | 17 701 | 19 264 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 794 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 1 247 | 1 914 | 3 226 | 5 804 | 13 796 | 43 965 | 265 541 | 101 229 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 044 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 090 | 5 641 | 10 036 | 9 022 | 10 490 | 21 524 | 20 620 | 112 732 | 5 547 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 686 | 6 117 | 9 616 | 7 761 | 23 345 | 152 809 | 64 442 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 1 247 | 1 914 | 3 226 | 5 804 | 68 271 | 144 661 | 43 965 | 46 791 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 195 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 981 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 090 | 5 641 | 10 036 | 35 349 | 10 490 | 68 662 | 20 620 | 1 377 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 686 | 6 117 | 9 616 | 29 941 | 75 999 | 23 345 | 44 648 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 997 | 1 531 | 2 581 | 4 643 | 3 821 | 3 203 | 34 738 | 30 469 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 250 | 383 | 645 | 1 161 | 206 | 2 121 | 8 279 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 250 | 383 | 645 | 1 161 | 2 807 | 206 | 2 166 | 8 279 | 12 054 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 997 | 1 531 | 2 581 | 4 643 | 10 989 | 7 523 | 34 738 | 35 267 | 76 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 997 | 1 531 | 2 581 | 4 643 | 10 989 | 7 523 | 34 738 | 35 267 | 76 127 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 | 997 | 1 531 | 30 469 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 1 332 | 2 613 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 345 | 1 342 | 2 623 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 2 613 | 4 976 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 342 | 2 623 | 4 986 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 997 | 1 531 | 2 581 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 997 | 1 531 | 2 581 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 997 | 1 531 | 2 581 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 997 | 1 531 | 2 581 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 218 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 250 | 218 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 218 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 | 218 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 342 | 2 623 | 4 986 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 345 | 1 342 | 2 623 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 451 | 5 014 | 86 161 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 119 | 75 115 | 36 126 | 1 396 010 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 119 | 71 531 | 30 644 | 1 364 740 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 354 | 5 482 | 31 270 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 915 | 74 664 | 31 112 | 1 309 849 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 176 | 72 053 | 25 067 | 1 053 198 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 489 | 289 | 1 163 | 136 917 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | 623 | 455 | 3 700 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 699 | 4 427 | 116 034 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 240 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 620 | 745 | 371 | 7 138 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 745 | 7 138 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 620 | 371 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 620 | 1 150 | 5 482 | 7 666 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 666 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 150 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 620 | 5 482 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 627 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 | 1 380 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 | 1 380 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 | 753 | 24 742 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 408 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 407 | 753 | 10 334 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 530 | 60 891 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 659 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 160,7 млн ₽ | 343,7 млн ₽ | 524,4 млн ₽ | 582,5 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | ||
| Активы | 68,0 млн ₽ | 199,4 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | 244,5 млн ₽ | 508,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +113,8 % | +52,6 % | +11,1 % | +149,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,25 | 1,49 | 1,35 | 1,78 | 1,46 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 0,84 | 1,28 | 1,08 | 0,65 | 0,42 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,03 | 0,22 | 0,26 | 0,01 | 0,42 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,21 | 0,38 | 0,28 | 0,43 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 3,84 | 1,62 | 2,53 | 1,34 | 2,12 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | 200,4 % | 194,8 % | 8,7 % | 15,0 % | 9,8 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,9 % | 2,2 % | 6,6 % | 6,1 % | 5,2 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | -0,7 % | 5,9 % | 13,4 % | 14,4 % | 15,0 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | -3,5 % | 15,4 % | 47,2 % | 33,8 % | 46,6 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | 2,69 | 2,02 | 2,38 | 2,86 | 1,51 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 291 дн. | 89 дн. | 106 дн. | 52 дн. | 0 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | -148 дн. | -19 дн. | 38 дн. | 109 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | -288 дн. | -80 дн. | 134 дн. | 89 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 431 дн. | 150 дн. | 10 дн. | 73 дн. | 0 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,20 | 0,33 | 0,26 | 0,44 | 0,31 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,12 | — | — | — | — | 4,86 | 4,84 ▲ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).