Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГОНЕК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГОНЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 340 | 30 479 | 42 556 | 50 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 849 | 21 670 | 17 128 | 15 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 849 | 21 670 | 17 128 | 15 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 491 | 8 809 | 25 428 | 34 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 798 | 7 245 | 8 457 | 6 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 445 | 1 476 | 14 444 | 19 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 124 | 88 | 2 143 | 8 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 384 | 908 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 9 340 | 30 479 | 42 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 849 | 21 670 | 17 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 849 | 21 670 | 17 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 7 491 | 8 809 | 25 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 798 | 7 245 | 8 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 1 569 | 1 006 | 14 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 124 | 88 | 2 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 470 | 384 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 340 | 30 479 | 42 556 | 50 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 175 | 3 177 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 075 | 3 077 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 165 | 39 647 | 43 482 | 47 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 18 805 | 18 805 | 18 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 133 | 20 842 | 24 677 | 28 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 9 340 | 30 479 | 42 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 5 175 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 4 165 | 39 647 | 43 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 32 | 18 805 | 18 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 133 | 20 842 | 24 677 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 5 311 | 2 694 | |
| Выручка за предыдущий год | 286 | 13 152 | 70 786 | 94 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 7 841 | 87 104 | 91 778 |
| Выручка за отчетный год | 13 152 | 70 786 | 94 472 | 106 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 616 | 2 694 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 311 | 2 694 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 305 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 536 | 87 104 | 91 778 | 107 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 5 311 | 2 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 362 | 9 270 | 7 430 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 5 343 | 8 017 | 9 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 2 107 | 1 441 | 1 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 5 362 | 9 270 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 5 343 | 8 017 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 100 | 2 107 | 1 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 5 073 | 8 242 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 1 028 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 1 143 | 1 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 073 | 8 242 | 6 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 073 | 8 242 | 6 286 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 8 242 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | 3 077 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 175 | 3 177 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 073 | 8 424 | 4 103 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 073 | 8 424 | 4 103 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 073 | 8 424 | 4 103 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 073 | 8 424 | 4 103 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 177 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 690 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 017 | 112 183 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 017 | 111 491 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 692 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 552 | 111 493 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 358 | 98 662 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 194 | 7 752 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 079 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,2 млн ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.