Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИКО-ИНГАЗТЕХ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИКО-ИНГАЗТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 513 | 19 261 | 89 446 | 65 067 | 185 129 | 378 796 | 209 539 | 167 190 | 140 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 716 | 8 653 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 732 | 6 828 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 985 | 1 825 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 513 | 19 261 | 89 446 | 65 067 | 178 413 | 370 143 | 209 539 | 167 190 | 140 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 682 | 34 604 | 79 447 | 165 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 472 | 18 577 | 89 210 | 21 382 | 88 023 | 206 869 | 106 412 | 105 603 | 106 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 340 | 14 000 | 46 949 | 1 500 | 1 276 | 1 276 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 171 | 106 | 21 533 | 41 332 | 36 157 | 101 627 | 60 146 | 33 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 812 | 513 | 130 | 130 | 453 | 721 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 513 | 19 261 | 89 446 | 65 772 | 189 087 | 277 584 | 209 539 | 167 190 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 674 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 690 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 985 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 513 | 19 261 | 89 446 | 65 772 | 178 413 | 277 584 | 209 539 | 167 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 081 | 34 604 | 165 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 472 | 18 577 | 89 210 | 7 229 | 88 023 | 106 415 | 106 412 | 105 603 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 800 | 14 000 | 1 500 | 1 500 | 1 276 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 171 | 106 | 21 533 | 41 332 | 169 669 | 101 627 | 60 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 812 | 513 | 130 | 130 | 453 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 513 | 19 261 | 89 446 | 65 067 | 185 129 | 378 797 | 209 539 | 167 190 | 140 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 003 | 1 391 | 1 566 | 2 555 | 2 146 | 11 757 | 11 818 | 2 122 | 1 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 391 | 566 | 1 555 | 1 146 | 10 757 | 10 818 | 1 122 | 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 289 | 22 400 | 5 604 | 2 388 | 664 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 | 22 400 | 5 091 | 1 875 | 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 513 | 513 | 513 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 038 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 510 | 17 870 | 87 880 | 62 512 | 180 694 | 344 640 | 192 117 | 162 680 | 138 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 352 | 17 542 | 3 422 | 690 | 2 088 | 22 939 | 6 957 | 4 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 84 458 | 45 472 | 164 344 | 342 551 | 51 974 | 38 522 | 16 841 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 350 | 16 350 | 117 204 | 117 201 | 117 202 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 325 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 513 | 19 261 | 89 446 | 65 772 | 185 129 | 277 584 | 209 539 | 167 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 003 | 1 391 | 1 566 | 4 415 | 2 146 | 13 463 | 11 818 | 2 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 391 | 566 | 3 415 | 1 146 | 12 463 | 10 818 | 1 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 289 | 12 133 | 5 604 | 2 388 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 251 | 11 620 | 5 091 | 1 875 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 513 | 513 | 513 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 038 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 510 | 17 870 | 87 880 | 61 357 | 180 694 | 251 988 | 192 117 | 162 680 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 352 | 17 542 | 3 422 | 800 | 22 939 | 22 939 | 6 957 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 458 | 44 207 | 164 344 | 111 499 | 51 974 | 38 522 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 350 | 16 350 | 117 550 | 117 204 | 117 201 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 | 328 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 929 | 6 001 | 4 257 | 22 867 | 350 | |||
| Выручка за предыдущий год | 110 | 15 241 | 54 556 | 63 950 | 220 027 | 2 500 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 312 | 48 555 | 59 693 | 197 160 | 2 150 | ||||
| Выручка за отчетный год | 110 | 15 241 | 54 556 | 63 950 | 220 027 | 453 963 | 224 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 929 | 6 001 | 1 858 | 22 867 | 38 011 | 59 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 480 | 359 | 1 367 | 11 867 | 59 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 449 | 5 642 | 491 | 30 804 | 26 144 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 312 | 48 555 | 62 092 | 197 160 | 415 952 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 480 | 359 | 3 766 | 350 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 449 | 5 642 | 491 | 30 804 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 485 | 219 | 1 201 | 12 | 10 243 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | 2 423 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 895 | 184 | 326 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 177 | 27 291 | 13 452 | 71 903 | 35 | 7 597 | 1 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 126 | 317 | 23 562 | 5 497 | 75 624 | 1 680 | 16 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 485 | 219 | 3 490 | 12 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 005 | 184 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 177 | 27 291 | 13 452 | 1 671 | 35 | 7 597 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 126 | 317 | 23 562 | 5 497 | 5 653 | 1 680 | 16 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 388 | 175 | 2 887 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 97 | 44 | 603 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 97 | 44 | 174 | 2 | 1 445 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 840 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 388 | 175 | 1 027 | 10 | 7 410 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 388 | 175 | 1 027 | 10 | 7 410 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 388 | 175 | 2 887 | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 565 | 18 905 | 18 496 | 11 757 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 391 | 1 566 | 20 766 | 22 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -261 тыс. ₽ | ||
| Активы | 209,5 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,03 | 1,02 | 1,43 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,03 | 1,02 | 0,97 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,38 | 0,25 | 0,08 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 16,73 | 77,79 | 74,60 | 1,36 ▼ | 1,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | 26,3 % | 4,7 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -116,5 % | 2,3 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -5,8 % | -0,2 % | 3,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,9 % | -456,9 % | -14,0 % | 17,3 % ▼ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 172 984 дн. | 74 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 34 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -116,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.2 (компаний: 1212).