Финансы ООО "ТЕХНОСЕРВИС", Сухой лог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 037 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 037 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 370 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 370 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 370 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 370 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 360 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 191 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 286 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 611 632 |
| Выручка за предыдущий год | 11 070 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 458 839 |
| Выручка за отчетный год | 22 718 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 097 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 611 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 620 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 611 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 498 818 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 814 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 576 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 819 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 620 236 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 718 198 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 718 198 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 097 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 097 962 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 576,8 млн ₽ |
| Активы | 139,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 414,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 768,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.