Финансы МУП "ЗАРЕЧЕНСКОЕ", Баранникова
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЕЧЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 387 | 3 722 | 19 178 | 21 661 | 19 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 644 | 4 420 | 3 371 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 644 | 4 420 | 3 371 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 387 | 3 722 | 13 534 | 17 241 | 16 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 1 639 | 123 | 24 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 2 059 | 13 313 | 17 206 | 15 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 24 | 92 | 5 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 172 | 2 387 | 12 163 | 19 178 | 18 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 868 | 5 644 | 4 316 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 868 | 5 644 | 4 316 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 2 387 | 5 295 | 13 534 | 14 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 53 | 1 639 | 123 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 759 | 2 310 | 3 652 | 13 313 | 14 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 24 | 4 | 92 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 387 | 3 722 | 19 178 | 21 661 | 19 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 100 | 12 985 | 15 505 | 9 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 | 12 870 | 15 390 | 9 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 062 | 3 622 | 6 193 | 6 156 | 10 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 062 | 3 622 | 6 193 | 6 156 | 10 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 172 | 2 387 | 12 163 | 19 178 | 18 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 | 8 731 | 12 985 | 8 433 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 | 8 616 | 12 870 | 8 303 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 397 | 2 062 | 3 432 | 6 193 | 10 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 2 062 | 3 432 | 6 193 | 10 035 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 476 | 3 303 | 3 066 | 6 469 | 2 679 |
| Выручка за предыдущий год | 2 793 | 8 347 | 7 786 | 18 258 | 9 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 | 5 044 | 4 720 | 11 789 | 6 914 |
| Выручка за отчетный год | 8 347 | 7 786 | 18 258 | 9 593 | 4 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 3 066 | 6 469 | 2 679 | 1 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 937 | 70 | 3 087 | 77 | 170 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 996 | 3 382 | 2 602 | 1 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 410 | 4 720 | 11 789 | 6 914 | 2 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 476 | 83 | 70 | 3 087 | 77 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 220 | 2 996 | 3 382 | 2 602 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 879 | 70 | 473 | 77 | 57 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 4 114 | 131 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 476 | 83 | 70 | 473 | 77 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 114 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 476 | 83 | 70 | 362 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 69 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 69 | 51 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 879 | 70 | 362 | 8 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 70 | 362 | 8 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 476 | 83 | 70 | 362 | 8 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 616 | 12 870 | 8 303 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 731 | 12 985 | 8 433 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 870 | 15 390 | 9 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 985 | 15 505 | 9 382 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 254 | 15 390 | 949 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 254 | 15 390 | 949 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 8 | 949 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 362 | 8 | 949 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 892 | 15 382 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 892 | 15 382 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 985 | 15 505 | 9 382 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 731 | 12 985 | 8 433 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 | 1 | 53 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 136 | 9 315 | 4 128 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 136 | 9 315 | 4 128 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 049 | 9 314 | 4 075 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 306 | 3 882 | 2 741 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 253 | 1 685 | 1 217 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 69 | 51 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 391 | 3 678 | 66 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 | 1 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.