Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ ТАГИЛ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ ТАГИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 139 | 4 989 | 2 544 | 7 844 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 | 139 | 4 989 | 2 544 | 7 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 119 | 670 | 478 | 1 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 625 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 20 | 1 693 | 1 064 | 6 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 139 | 4 694 | 2 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 139 | 4 694 | 2 544 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 119 | 370 | 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 625 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 20 | 1 693 | 1 064 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 139 | 4 989 | 2 544 | 7 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 595 | 1 430 | 5 647 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 585 | 1 420 | 5 637 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 570 | 354 | 1 394 | 714 | 2 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 379 | 130 | 900 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 224 | 494 | 614 | 2 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 | 139 | 4 694 | 2 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 590 | 1 430 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 580 | 1 420 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 563 | 378 | 703 | 714 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 379 | 130 | 500 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 248 | 203 | 614 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 851 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 | 1 430 | 4 314 | 12 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 676 | 4 903 | 5 171 | 5 750 | |
| Выручка за отчетный год | 22 | 1 430 | 4 314 | 12 601 | 18 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 851 | 18 462 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 431 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 566 | 1 904 | 4 799 | 8 793 | 14 031 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 684 | 4 895 | 5 178 | 5 750 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 566 | 1 904 | 4 814 | 8 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 810 | 4 506 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 154 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 397 | 9 | 138 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 49 | 78 | 89 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 024 | 3 802 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 154 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 369 | 9 397 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 50 | 78 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 008 | 3 751 | |||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | 48 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 762 | 4 217 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 762 | 4 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 008 | 3 751 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 580 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 590 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 585 | 1 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 595 | 1 430 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 028 | 3 834 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 028 | 3 834 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 028 | 3 834 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 028 | 3 834 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 161 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 161 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 161 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 161 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 595 | 1 430 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 590 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 228 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 571 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 657 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 177 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 881 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 479 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 792 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 320 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 686 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 671 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 015 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 366 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 356 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 320 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 019,1 % | -3 838,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.