Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ - ЭНЕРГОСИСТЕМЫ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ - ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 1 097 | 4 710 | 6 242 | 6 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 1 097 | 4 710 | 6 242 | 6 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 779 | 1 906 | 5 592 | 6 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 2 660 | 634 | 484 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 214 | 102 | 14 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 662 | 1 097 | 4 710 | 6 242 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 1 097 | 4 710 | 6 242 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 779 | 1 906 | 5 592 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 104 | 2 660 | 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 214 | 102 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 1 097 | 4 710 | 6 242 | 6 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 67 | 257 | 542 | 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 247 | 532 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 1 030 | 4 453 | 5 700 | 5 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 5 | 755 | 903 | 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 025 | 3 698 | 4 797 | 5 019 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 662 | 1 097 | 4 710 | 6 242 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 67 | 257 | 542 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 57 | 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 | 1 030 | 4 453 | 5 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 755 | 903 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 1 025 | 3 698 | 4 797 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 504 | 1 369 | 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 616 | 2 783 | 7 196 | 8 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 580 | 2 279 | 5 827 | 7 664 | |
| Выручка за отчетный год | 77 | 2 783 | 7 196 | 8 039 | 3 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 1 369 | 2 072 | 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 208 | 375 | 118 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 391 | 1 038 | 1 445 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 123 | 252 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 | 2 279 | 5 827 | 5 967 | 3 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 97 | 208 | 375 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 391 | 1 038 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 123 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 205 | 356 | 295 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 3 | 19 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 71 | 205 | 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 3 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 57 | 190 | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 14 | 15 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 15 | 71 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 190 | 285 | 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 190 | 285 | 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 57 | 190 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 41 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 6,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 582 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.