Финансы ООО "АЛЬФАПРОМ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 53 | 77 | 540 | 653 | 2 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 22 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 21 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 53 | 77 | 492 | 631 | 2 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 25 | 29 | 215 | 127 | 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 14 | 27 | 41 | 10 | 1 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 14 | 21 | 236 | 494 | 1 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 53 | 77 | 540 | 653 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 22 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 21 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 53 | 77 | 492 | 631 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 25 | 29 | 215 | 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 14 | 27 | 41 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 14 | 21 | 236 | 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 53 | 77 | 540 | 653 | 2 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 47 | 42 | 294 | 394 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 6 | 35 | 246 | 259 | 2 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 6 | 5 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 30 | 244 | 259 | 2 030 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 53 | 77 | 540 | 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 47 | 42 | 294 | 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 6 | 35 | 246 | 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 6 | 5 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 30 | 244 | 259 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 15 | 3 | 287 | 95 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 | 94 | 145 | 1 664 | 1 171 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 79 | 142 | 1 377 | 1 076 | |
| Выручка за отчетный год | 94 | 198 | 145 | 1 664 | 1 171 | 3 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 40 | 3 | 287 | 95 | 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 40 | 3 | 287 | 95 | 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 | 158 | 142 | 1 377 | 1 076 | 2 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 15 | 3 | 287 | 95 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 34 | 273 | 76 | 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 6 | 9 | 14 | 19 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 13 | 273 | 76 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 9 | 14 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 10 | 219 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 1 | 54 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | 1 | 54 | 20 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 27 | 219 | 56 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 27 | 219 | 56 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 97 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 8,83 | 2,20 | 2,00 | 2,44 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 4,67 | 1,37 | 1,13 | 1,95 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 2,33 | 0,60 | 0,96 | 1,91 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,89 | 0,55 | 0,54 | 0,60 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | 0,13 | 0,83 | 0,84 | 0,66 | 4,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 50,9 % | -6,5 % | 40,6 % | 8,6 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 57,4 % | -11,9 % | 74,5 % | 14,2 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 58 дн. | 75 дн. | 57 дн. | 43 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.