Финансы ООО "ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НТ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 702 | 104 154 | 123 507 | 78 003 | 36 478 | 36 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 703 | 8 584 | 8 027 | 10 311 | 10 127 | 10 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 703 | 2 975 | 1 928 | 184 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 609 | 6 099 | 10 127 | 10 127 | 10 127 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 999 | 95 570 | 115 480 | 67 692 | 26 351 | 26 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 572 | 36 718 | 48 765 | 37 841 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 189 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 248 | 57 811 | 66 082 | 29 851 | 26 351 | 26 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 552 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 440 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 702 | 104 155 | 123 510 | 78 003 | 36 478 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 703 | 8 584 | 8 027 | 10 311 | 10 127 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 703 | 2 975 | 1 928 | 184 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 609 | 6 099 | 10 127 | 10 127 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 999 | 95 570 | 115 483 | 67 692 | 26 351 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 572 | 36 718 | 48 769 | 37 841 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 189 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 248 | 57 811 | 66 082 | 29 851 | 26 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 552 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 440 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 702 | 104 154 | 123 507 | 78 003 | 36 478 | 36 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 400 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 390 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 302 | 127 054 | 150 168 | 120 773 | 79 247 | 79 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 484 | 13 163 | 43 372 | 43 790 | 43 790 | 43 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 818 | 113 891 | 106 796 | 76 983 | 35 457 | 35 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 702 | 104 155 | 123 510 | 78 003 | 36 478 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 390 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 302 | 127 056 | 150 167 | 120 773 | 79 247 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 484 | 13 164 | 43 372 | 43 790 | 43 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 818 | 113 892 | 106 796 | 76 983 | 35 457 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 692 | 9 148 | 46 523 | 6 021 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 671 | 182 232 | 195 335 | 57 286 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 979 | 173 084 | 148 812 | 51 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 85 671 | 182 232 | 195 335 | 57 286 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 692 | 9 148 | 46 523 | 6 021 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 1 044 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 631 | 9 548 | 15 017 | 7 318 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 505 | 27 171 | 30 462 | 11 699 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 979 | 173 084 | 148 812 | 51 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 1 044 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 631 | 9 548 | 15 017 | 7 318 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 505 | 27 171 | 30 462 | 11 699 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 499 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 1 030 | 5 879 | 7 294 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 040 | 11 297 | 10 855 | 10 734 | 1 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 032 | 11 605 | 10 269 | 10 585 | 1 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 499 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 1 030 | 5 879 | 7 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 040 | 11 297 | 10 855 | 10 734 | 1 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 032 | 11 605 | 10 269 | 10 585 | 1 099 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 609 | 490 | 4 028 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 609 | 490 | 4 028 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 390 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 300 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 300 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 300 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 400 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 400 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 493 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 811 | 110 011 | 69 129 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 221 | 100 573 | 58 853 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 590 | 9 438 | 10 276 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 392 | 107 518 | 69 691 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 106 | 53 530 | 22 806 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 386 | 28 921 | 21 456 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 146 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 895 | 24 812 | 25 429 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 760 | 13 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 460 | 800 | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 450 | 800 | 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 2 920 | 487 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 2 920 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 487 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 | 373 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 123,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 262 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.