Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АО ФЕРРОСПЛАВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АО ФЕРРОСПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 190 | 399 645 | 907 040 | 927 733 | 767 574 | 765 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 190 | 399 615 | 907 040 | 927 733 | 767 574 | 765 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 45 542 | 101 074 | 203 843 | 230 752 | 238 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 314 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 861 | 310 109 | 676 279 | 702 247 | 517 436 | 526 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 750 | 128 066 | 17 164 | 17 741 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 328 | 36 873 | 1 509 | 4 334 | 191 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 112 | 145 | 1 454 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 190 | 399 645 | 907 040 | 927 733 | 767 574 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 190 | 399 615 | 907 040 | 927 733 | 767 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 45 542 | 101 074 | 203 843 | 230 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 314 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 861 | 310 109 | 676 279 | 702 247 | 517 436 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 750 | 128 066 | 17 164 | 17 741 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 328 | 36 873 | 1 509 | 4 334 | 191 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 112 | 145 | 1 454 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 190 | 399 645 | 907 040 | 927 733 | 767 574 | 765 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 004 | 6 609 | 7 629 | 21 540 | 39 785 | 64 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 1 609 | 2 629 | 16 540 | 34 785 | 59 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 334 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 186 | 392 702 | 899 411 | 906 193 | 727 789 | 700 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 562 | 184 249 | 340 217 | 394 035 | 314 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 186 | 298 140 | 715 162 | 565 976 | 333 754 | 385 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 190 | 399 645 | 907 040 | 927 733 | 767 574 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 004 | 6 609 | 7 629 | 21 540 | 39 785 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 1 609 | 2 629 | 16 540 | 34 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 334 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 186 | 392 702 | 899 411 | 906 193 | 727 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 562 | 184 249 | 340 217 | 394 035 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 186 | 298 140 | 715 162 | 565 976 | 333 754 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 18 226 | 86 778 | 150 926 | 72 873 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 923 | 1 089 084 | 1 585 471 | 1 477 227 | 1 489 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 261 | 1 070 858 | 1 498 693 | 1 326 301 | 1 416 888 | |
| Выручка за отчетный год | 16 923 | 1 089 084 | 1 585 471 | 1 477 227 | 1 489 761 | 1 542 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 18 226 | 86 778 | 150 926 | 72 873 | 14 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 15 039 | 81 493 | 143 511 | 62 448 | 4 800 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 650 | 3 187 | 5 285 | 7 415 | 10 425 | 9 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 261 | 1 070 858 | 1 498 693 | 1 326 301 | 1 416 888 | 1 527 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 15 039 | 81 493 | 143 511 | 62 448 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 650 | 3 187 | 5 285 | 7 415 | 10 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 2 006 | 1 276 | 17 394 | 22 807 | 31 007 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 297 | 10 534 | 660 | 340 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 739 | 57 051 | 28 144 | 31 060 | 25 951 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 121 | 295 401 | 277 273 | 484 304 | 737 533 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 417 | 322 864 | 385 780 | 493 545 | 685 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 2 006 | 1 276 | 17 394 | 22 807 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 297 | 10 534 | 660 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 739 | 57 051 | 28 144 | 31 060 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 121 | 295 401 | 277 273 | 484 304 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 417 | 322 864 | 385 780 | 493 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 605 | 1 020 | 13 911 | 18 245 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 97 | 560 | 3 483 | 4 562 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 334 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 97 | 560 | 3 483 | 4 562 | 6 201 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 334 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 605 | 1 020 | 13 911 | 18 245 | 24 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 605 | 1 020 | 13 911 | 18 245 | 24 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 605 | 1 020 | 13 911 | 18 245 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 1 609 | 2 629 | 16 540 | 34 785 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 004 | 6 609 | 7 629 | 21 540 | 39 785 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 2 629 | 16 540 | 34 785 | 59 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 609 | 7 629 | 21 540 | 39 785 | 64 591 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 605 | 1 020 | 13 911 | 18 245 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 605 | 1 020 | 13 911 | 18 245 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 609 | 7 629 | 21 540 | 39 785 | 64 591 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 004 | 6 609 | 7 629 | 21 540 | 39 785 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 224 | 141 373 | 150 955 | 118 117 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 942 343 | 1 611 769 | 1 620 333 | 1 664 073 | 1 686 935 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 941 345 | 1 606 155 | 1 564 703 | 1 662 963 | 1 681 719 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 998 | 5 614 | 55 630 | 1 110 | 5 216 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 998 905 | 1 521 545 | 1 478 960 | 1 513 118 | 1 568 818 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 994 357 | 1 460 792 | 1 438 047 | 1 452 666 | 1 522 141 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 873 | 1 265 | 4 015 | 4 893 | 5 396 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 011 | 47 693 | 18 691 | 37 629 | 26 514 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 735 | 2 979 | 5 095 | 4 803 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 620 | 11 060 | 15 228 | 12 835 | 9 964 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 081 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 | 119 043 | 235 051 | 73 595 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 119 043 | 18 063 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 051 | 55 532 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 955 | 406 900 | 339 528 | 55 514 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 955 | 400 000 | 104 544 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 900 | 234 984 | 55 514 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 107 | 149 309 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 347 | 264 903 | 465 877 | 448 200 | 426 687 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 347 | 264 903 | 465 877 | 448 200 | 426 687 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 240 | 267 722 | 316 568 | 498 821 | 562 928 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 240 | 267 722 | 316 568 | 498 821 | 562 928 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 545 | 2 825 |